ChinaEtek Service & Technology Co (301208) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥20.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne ¥17.83 – ¥52.94 · Fair‑Value‑Band ¥13.46 – ¥20.45 · der Kurs von ¥29.53 notiert über dem Fair Value von ¥17.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

ChinaEtek Service & Technology Co (301208) notiert aktuell bei ¥29.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChinaEtek Service & Technology Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 71.0. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.46 (Bear Case) bis ¥20.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 301208 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.23) gegenüber Gewinnbasiert (¥6.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChinaEtek Service & Technology Co., Ltd. bietet Infrastrukturdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChinaEtek Service & Technology Co., Ltd. bietet Infrastrukturdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet MA-Wartungsdienste für die Hardware-Richtung an, einschließlich PC-Servern, Minicomputern, Speicher, Routern, Switches, Sicherheitsausrüstung usw., sowie Softwaredienste, die Datenbanken, Middleware, Betriebssysteme, Virtualisierung usw. umfassen; Architekturplanungsdienste, wie Rechenzentrumsplanung, Disaster-Recovery-Aktiv-Aktiv-Rechenzentrumsbau, Cloud-Migrationsdienste, Netzwerkoptimierung und Container-Cloud-Dienste, einschließlich Beratung, Design und Implementierung; und Systemintegrationsdienste; und Datenbankdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus, einschließlich Beratung, Planung, Implementierung, Betriebs- und Wartungsmanagement, Optimierung und Versions-Upgrades. Darüber hinaus werden die Xinchuang-Datenbank online sowie Betriebs- und Wartungsservicelösungen bereitgestellt. Big-Data-Analyse und Betriebs- und Wartungslösungen für große Modelle; und kommerzielle, vertrauenswürdige Open-Source-Middleware-Lösungen für den gesamten Lebenszyklus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zhongyi Lewei eine intelligente Betriebs- und Wartungsplattform; DBaaS-A9-Datenbank, intelligente Betriebs- und Wartungsplattform; und GaussDB-Datenbankplanungs-, Bereitstellungs-, Implementierungs-, Migrations- sowie Betriebs- und Wartungsdienstlösungen. ChinaEtek Service & Technology Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChinaEtek Service & Technology Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥54.5M (−18.3%/Jahr seit FY2021).

301208 ist 42% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.