Beijing Huaru Technology Co (301302) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.60 bis ¥8.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne ¥13.31 – ¥53.98 · Fair‑Value‑Band ¥4.60 – ¥8.71 · der Kurs von ¥23.99 notiert über dem Fair Value von ¥6.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing Huaru Technology Co (301302) notiert aktuell bei ¥23.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Huaru Technology Co einen Umsatz von 388M CNY bei einer Nettomarge von -54.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 223.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.0M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.60 (Bear Case) bis ¥8.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 301302 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Huaru Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Simulationstechnologieprodukte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Huaru Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Simulationstechnologieprodukte in China. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung militärischer Simulations- und Anwendungssysteme; und Hardwareprodukte, darunter elektronischer Sandtisch zur Kampfableitung, synthetischer Kraftkampf, tatsächlicher Einsatz von Spezialeinsatzkommandos für Soldaten, tatsächlicher Truppeneinsatz von bewaffneten Polizeieinheiten, Kampf von Luftverteidigungstruppen, Fallschirmsimulationstraining, Schießsimulationstraining, taktische Konfrontationsziele und intelligente militärische physische Trainingssysteme. Das Unternehmen stellt XSimStudio zur Verfügung, eine erweiterbare Simulationsplattform; LinkStudio, eine verteilte Supportplattform; SysPrime, eine Systemmodellierungssoftware; BattleSim, eine Kampfsimulationsplattform; XSimModels, ein Simulationsmodellbibliotheksprodukt; AIModels, ein intelligentes Modellbibliotheksprodukt; DataStudio, eine Big-Data-Plattform; und AEStudio, eine Analyse-Evaluierungsplattform, sowie Anwendungssoftwareprodukte. Darüber hinaus bietet es technische Dienstleistungen an, darunter Beratung zu Systemkonstruktionslösungen, Schulungen, Simulationsrechnungen und technische Supportdienste. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Huaru Technology Co entwickelte sich von ¥686M (FY2021) auf ¥303M (FY2025), rund −18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥236M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.