Dalian Dalicap Technology Co (301566) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 15.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne ¥12.74 – ¥40.34 · Fair‑Value‑Band ¥4.76 – ¥7.79 · der Kurs von ¥24.80 notiert über dem Fair Value von ¥6.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Dalian Dalicap Technology Co (301566) notiert aktuell bei ¥24.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dalian Dalicap Technology Co einen Umsatz von 376M CNY bei einer Nettomarge von 42.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 95.5. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.76 (Bear Case) bis ¥7.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 301566 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.35) gegenüber Substanzwert (¥2.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dalian Dalicap Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Hochfrequenz-Mikrowellen-Keramikkondensatoren in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dalian Dalicap Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Hochfrequenz-Mikrowellen-Keramikkondensatoren in China und international. Das Unternehmen bietet HF-/Mikrowellen-Mehrschicht-Keramikkondensatoren, Einschicht-Keramikkondensatoren, Breitband-Mehrschicht-Keramikkondensatoren, nichtmagnetische Mehrschicht-Chip-Keramikkondensatoren, nichtmagnetische Mehrschicht-Chipwiderstände, Dünnschichtschaltungen, Dickschicht-Hybridschaltungen und HF-Leistungskondensatorbaugruppen an. Seine Produkte werden in der MRT, der Telekommunikationsinfrastruktur und der HF-Stromversorgung für Halbleitergeräte, Rundfunk-, Laser-, Test- und Analyseinstrumente usw. eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dalian Dalicap Technology Co entwickelte sich von ¥354M (FY2021) auf ¥362M (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥159M (+8.7%/Jahr seit FY2021).

301566 ist 75% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.