Zhongrui Co Ltd (301587) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von Zhongrui Co Ltd ¥13,14, Kurs ¥21,45, Potenzial −38,7 %, Qualität 29 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne 17,98 ¥ – 37,57 ¥ · Fair‑Value‑Band 9,85 ¥ – 13,57 ¥ · der Kurs von 21,45 ¥ notiert über dem Fair Value von 13,14 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Changzhou Wujin Zhongrui Electronic Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Lithiumbatterie-Kombinationskappen und großen zylindrischen Strukturteilen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changzhou, China.
Aktienanalyse
Zhongrui Co Ltd (301587) notiert aktuell bei 21,45 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,14 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 9,06 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,45 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,19 ¥, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 9,85 ¥ (Bear) bis 13,57 ¥ (Bull), der Kurs von 21,45 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhongrui Co Ltd entwickelte sich von 642 Mio. CNY (FY2021) auf 692 Mio. CNY (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,2 Mio. CNY (−21,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 301587 ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,85 ¥Fair Value 13,14 ¥Bull 13,57 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1938 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 6 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electrical Equipment & Parts · 550 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhongrui Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/301587
Häufige Fragen
Ist Zhongrui Co Ltd (301587) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,14 ¥ gegenüber einem Kurs von 21,45 ¥, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301587?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhongrui Co Ltd liegt bei 13,14 ¥ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,45 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301587?
Zhongrui Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhongrui Co Ltd (301587)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,14 ¥ (Stand 23.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,85 ¥, optimistisches Szenario 13,57 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhongrui Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,14 ¥, gegenüber einem Kurs von 21,45 ¥ rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,85 ¥, optimistisches Szenario 13,57 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Zhongrui Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 740 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Zhongrui Co Ltd eine Dividende?
Zhongrui Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhongrui Co Ltd liegt er bei 13,14 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 21,45 ¥. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhongrui Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 301587 über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,45 ¥, Fair Value 13,14 ¥, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301587?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,45 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,14 ¥). Bei Zhongrui Co Ltd liegen zwischen beiden 8,31 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhongrui Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhongrui Co Ltd mit rund 3,7 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 21,45 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,14 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301587?
Unsere Modelle spannen für Zhongrui Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,85 ¥, mittleres 13,14 ¥, optimistisches 13,57 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 21,45 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 301587?
Zhongrui Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 53,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 13,14 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 5,0, EV/EBITDA 17,5.
Wie solide ist die Bilanz von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhongrui Co Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301587 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhongrui Co Ltd notiert bei 21,45 ¥, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,56 ¥ und 19 % über dem Tief von 17,98 ¥ (Stand 22.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,14 ¥.
Welche Aktien sind mit Zhongrui Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Vertiv Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhongrui Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 21,45 ¥, berechneter Fair Value 13,14 ¥ (−39 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301587 berechnet?
Wir rechnen Zhongrui Co Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 13,14 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhongrui Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 21,45 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 13,14 ¥, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhongrui Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,57 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Zhongrui Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Die Marktkapitalisierung von Zhongrui Co Ltd beträgt 3,7 Mrd. CNY (≈ 483 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhongrui Co Ltd liegt bei 3,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongrui Co Ltd beträgt 0,4000 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 53,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Die Dividendenrendite von Zhongrui Co Ltd liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 33,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Die Nettomarge von Zhongrui Co Ltd liegt bei 7,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhongrui Co Ltd liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhongrui Co Ltd bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Die operative Marge von Zhongrui Co Ltd liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Der Umsatz von Zhongrui Co Ltd wächst um +34,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongrui Co Ltd wächst um +105 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhongrui Co Ltd (301587)?
Der freie Cashflow von Zhongrui Co Ltd beträgt −301 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Zhongrui Co Ltd (301587)?
Zhongrui Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 536 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Zhongrui Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
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