Holy Stone Enterprise Co (3026) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 139B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (137.70 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 66.26 TWD – 1,005 TWD · Fair‑Value‑Band 87.86 TWD – 137.70 TWD · der Kurs von 535.00 TWD notiert über dem Fair Value von 111.54 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Holy Stone Enterprise Co (3026) notiert aktuell bei 535.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 111.54 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Holy Stone Enterprise Co einen Umsatz von 13.6B TWD bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 976M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87.86 TWD (Bear Case) bis 137.70 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 535.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3026 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (121.27 TWD) gegenüber Substanzwert (40.98 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Holy Stone Enterprise Co., Ltd. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften produziert und vertreibt das Unternehmen mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCC) unter dem Markennamen IHHEC in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Holy Stone Enterprise Co., Ltd. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften produziert und vertreibt das Unternehmen mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCC) unter dem Markennamen IHHEC in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet MLCC-Lösungen für PoE-Schaltkreise, Schaltnetzteile, Batteriemanagementsysteme, Touchscreen-LCD-Module für die Automobilindustrie, LED-Beleuchtungen und Soft-Termination-MLCCs. Das Unternehmen bietet Azoteq-Produkte an, darunter Maus-Hall-Rotationsräder, SAR-Sensoren und induktive Sensortastaturen. Darüber hinaus bietet es Produkte zur Metallisierung von Keramiksubstraten an; Widerstände; AMB-Substrate; und Halbleiterprodukte wie gleichgerichtete Dioden, Schutzdioden, Kleinsignal-/Schottky-Dioden, MOSFETs/Transistoren, Zeitmessgeräte und Touch-IC-Controller sowie SiC-Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import und Export verschiedener integrierter Schaltkreise, Module und anderer elektronischer Komponenten tätig; ist im Investmentgeschäft sowie in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung tätig; Entwurf, Entwicklung, Herstellung und Einzelhandelsverkauf von elektronischen Bauteilen, Maschinen, Werkzeugen und Geräten sowie anderen elektronischen Bauteilen; bietet biotechnologische Dienstleistungen an; stellt audiovisuelle elektronische Produkte her; und Großhandel mit Arzneimitteln, westlicher Medizin und medizinischen Geräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Elektro- und Präzisionsinstrumenten tätig. Computer; Maschinen und Geräte; Materialien; Informationsausrüstung; Strom; und elektronische Materialien sowie patentierte Anwendungen. Es beliefert die Branchen Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik und Industrieelektronik. Holy Stone Enterprise Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Holy Stone Enterprise Co entwickelte sich von 16.6B TWD (FY2021) auf 13.4B TWD (FY2025), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (−13.5%/Jahr seit FY2021).

3026 ist 79% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.