Zero One Technology Co (3029) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 17.2B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 84.11 TWD (Bear) bis 142.35 TWD (Bull), Basis 112.14 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29.11 TWD – 157.48 TWD · Fair‑Value‑Band 84.11 TWD – 142.35 TWD · der Kurs von 109.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 112.14 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Zero One Technology Co (3029) notiert aktuell bei 109.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 112.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zero One Technology Co einen Umsatz von 25.0B TWD bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 84.11 TWD (Bear Case) bis 142.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 109.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3029 ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (207.47 TWD) gegenüber Substanzwert (23.32 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zero One Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensinformationstechnologielösungen in Taiwan und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zero One Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensinformationstechnologielösungen in Taiwan und international an. Das Unternehmen entwirft, produziert, verpackt und verkauft elektronische Informationen, Computersoftware, Hardware, Zubehör, Komponenten, chinesische Datenverarbeitung und anderes sowie Beratungsdienstleistungen. Es beschäftigt sich auch mit der IT-Infrastruktur; Netzwerk- und Informationssicherheit; Cloud-Plattform und -Anwendung; Big-Data-Anwendung; künstliche Intelligenz; Investitionstätigkeiten; Rohstoffhandel; und technische Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zero One Technology Co entwickelte sich von 12.9B TWD (FY2021) auf 24.9B TWD (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (+19.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.