Bright LED Electronics Corp (3031) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.60 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.04 TWD – 34.50 TWD · Fair‑Value‑Band 12.96 TWD – 20.60 TWD · der Kurs von 23.30 TWD notiert über dem Fair Value von 16.48 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Bright LED Electronics Corp (3031) notiert aktuell bei 23.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bright LED Electronics Corp einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 778M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.96 TWD (Bear Case) bis 20.60 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3031 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20.39 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (8.01 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bright LED Electronics Corp. produziert und vertreibt Leuchtdioden, Anzeigeleuchten, Displays und andere Produkte in China, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bright LED Electronics Corp. produziert und vertreibt Leuchtdioden, Anzeigeleuchten, Displays und andere Produkte in China, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet PCBA-Produkte wie Motor-, Sensor- und LED-Lichtleistenbaugruppen an; LED-Komponenten, einschließlich Lampen, Displays, SMD, PLCC und Infrarot; und LED-Innen-, Außen- und Spezialbeleuchtungsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und Verarbeitung von LED-Chips und künstlichen Kristallen. Import- und Exportgeschäft; und PCB-Verarbeitungsaktivitäten. Das Unternehmen bietet seine Produkte für Anwendungen in der 3C-Industrie, dem Beleuchtungsmarkt, dem Automobilmarkt und anderen Branchen an. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bright LED Electronics Corp entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 189M TWD (−6.7%/Jahr seit FY2021).

3031 ist 29% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.