G-TECH Optoelectronics Corporation (3149) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 17.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24.20 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8.30 TWD bis 24.20 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.50 TWD – 104.50 TWD · Fair‑Value‑Band 8.30 TWD – 24.20 TWD · der Kurs von 62.80 TWD notiert über dem Fair Value von 15.21 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

G-TECH Optoelectronics Corporation (3149) notiert aktuell bei 62.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.21 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte G-TECH Optoelectronics Corporation einen Umsatz von 2.4B TWD bei einer Nettomarge von -22.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 890M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.30 TWD (Bear Case) bis 24.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3149 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (15.34 TWD) gegenüber Substanzwert (7.11 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die G-TECH Optoelectronics Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im optoelektronischen Glasverarbeitungsgeschäft in Taiwan, Festlandchina, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Smart Cars“, „Smart Buildings“ und „Sonstiges“ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die G-TECH Optoelectronics Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im optoelektronischen Glasverarbeitungsgeschäft in Taiwan, Festlandchina, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Smart Cars“, „Smart Buildings“ und „Sonstiges“ tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Unterhaltungselektronik, Autoglas und schützendes Touch-Control-Glas für industrielle Steuerungscomputer; Photoelektrisches und grünes Bauglas und bietet verschiedene Oberflächenbehandlungs-, Verstärkungs-, Sonderform- und andere Verarbeitungsdienstleistungen für Architekturglas an. Darüber hinaus werden optoelektronische Glasprodukte und Zubehör angeboten. Architekturglasprodukte wie energiesparendes und gehärtetes Low-E-Lackglas sowie leicht zu reinigende und beschlagfreie Smart-Spiegel; elektronische Komponenten; Materialien für TFT-LCD-Panel-Bildschirme; und Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasverarbeitungsdienstleistungen an, darunter Glasschneiden, Polieren, Härten, Präzisionsbeschichten, 3D-Formen, Formen, Laminieren und Isolieren. Darüber hinaus werden seine Produkte in Segmenten der Unterhaltungselektronik und Nicht-Konsumelektronik wie Architektur und Automobilen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Positive Technology Glass Co., Ltd. und änderte im Mai 2001 seinen Namen in G-TECH Optoelectronics Corporation. G-TECH Optoelectronics Corporation wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miaoli, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von G-TECH Optoelectronics Corporation entwickelte sich von 2.6B TWD (FY2021) auf 2.3B TWD (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −605M TWD.

3149 ist 76% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.