PixArt Imaging Inc (3227) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 30.6B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 174.62 TWD (Bear) bis 274.08 TWD (Bull), Basis 224.35 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.92 TWD – 263.68 TWD · Fair‑Value‑Band 174.62 TWD – 274.08 TWD · der Kurs von 205.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 224.35 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

PixArt Imaging Inc (3227) notiert aktuell bei 205.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 224.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PixArt Imaging Inc einen Umsatz von 9.0B TWD bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 174.62 TWD (Bear Case) bis 274.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 205.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3227 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (300.41 TWD) gegenüber Substanzwert (54.85 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PixArt Imaging Inc. erforscht, entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften CMOS-Bildsensoren und zugehörige ICs in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PixArt Imaging Inc. erforscht, entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften CMOS-Bildsensoren und zugehörige ICs in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet optische Maus-, Tracking- und Fingernavigationssensoren sowie optische Encoder an; und Produkte zur Verfolgung mehrerer Objekte, zur optischen Bewegungsverfolgung, zum Abstandssensor, zur Gestenerkennung sowie zur Umgebungslicht- und Näherungserkennung. Darüber hinaus werden Gesundheitsmanagement- und Ferninfrarot-Sensorprodukte angeboten. Bluetooth-Low-Energy-Produkte; Global-Shutter-Bildsensoren und Prime Sensor TM-Bildsensor und SOC; kapazitive Touch-Produkte; Intelligente Objekterkennung mit geringem Stromverbrauch und optische Pixelsensorprodukte; und maßgeschneiderte ASIC-Dienste. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Computer und Peripheriegeräte, Smart Homes, Büros und Räume, Wearables und Hearables, Gaming-Controller, Automobil, Überwachung und Kameras, Gewerbe, Automatisierungsnavigation, Industrieautomation und andere. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PixArt Imaging Inc entwickelte sich von 8.8B TWD (FY2021) auf 9.1B TWD (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B TWD (+3.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.