Shenmao Technology Inc (3305) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 14.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60.36 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (33.24 TWD bis 60.36 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.44 TWD – 167.50 TWD · Fair‑Value‑Band 33.24 TWD – 60.36 TWD · der Kurs von 112.50 TWD notiert über dem Fair Value von 39.62 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shenmao Technology Inc (3305) notiert aktuell bei 112.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 39.62 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenmao Technology Inc einen Umsatz von 12.1B TWD bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.24 TWD (Bear Case) bis 60.36 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 112.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3305 ist mit -65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (65.96 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (17.89 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenmao Technology Inc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lotmaterialien in Taiwan, Festlandchina, Thailand, Malaysia und international. Das Unternehmen bietet SMT-Montagematerialien an, darunter bleizinnhaltige, bleifreie, wasserlösliche, Package-on-Package-, Niedertemperatur- und halogenfreie Lotpasten sowie Klebstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenmao Technology Inc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lotmaterialien in Taiwan, Festlandchina, Thailand, Malaysia und international. Das Unternehmen bietet SMT-Montagematerialien an, darunter bleizinnhaltige, bleifreie, wasserlösliche, Package-on-Package-, Niedertemperatur- und halogenfreie Lotpasten sowie Klebstoffe. und Halbleiterverpackungsprodukte wie BGA-Kugeln und Bumping-Lötpasten. Darüber hinaus werden Wellenlöt-Montagematerialien bereitgestellt, darunter Lötstäbe, Lötdrähte mit Kern, bleifreie Lötdrähte und halogenfreie Lötdrähte. flüssige und nicht saubere Flussmittel; Lötformteile und -bänder; und PV-Bänder sowie Kupferbänder, -drähte, -stäbe, -kugeln und -pasten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Solar-Photovoltaik-Produkte; Herstellung elektronischer Komponenten; und prüft Halbleitermaterialien sowie Handelsaktivitäten. Es beliefert Hersteller von elektronischen Computern, Netzwerkkommunikation und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenmao Technology Inc entwickelte sich von 8.3B TWD (FY2021) auf 10.6B TWD (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 418M TWD (−9.1%/Jahr seit FY2021).

3305 ist 65% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.