Advanced Optoelectronic Technology Inc (3437) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.52 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (4.50 TWD bis 8.52 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.05 TWD – 39.80 TWD · Fair‑Value‑Band 4.50 TWD – 8.52 TWD · der Kurs von 18.10 TWD notiert über dem Fair Value von 6.81 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Advanced Optoelectronic Technology Inc (3437) notiert aktuell bei 18.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.81 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Optoelectronic Technology Inc einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von -27.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.50 TWD (Bear Case) bis 8.52 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3437 ist mit -62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (9.51 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.31 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Optoelectronic Technology Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Prüfung, Herstellung und dem Verkauf von LED- und anderen verwandten Produkten in Taiwan, China, Hongkong, Vietnam, den Vereinigten Staaten, der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Optoelectronic Technology Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Prüfung, Herstellung und dem Verkauf von LED- und anderen verwandten Produkten in Taiwan, China, Hongkong, Vietnam, den Vereinigten Staaten, der Türkei und international. Das Unternehmen bietet oberflächenmontierte Leuchtdioden, Lichtmodulanwendungen, Sensorkomponenten und Automobilbeleuchtungsprodukte an. und ist im Import, Export und Handel von Rohstoffen und Halbfabrikaten tätig. Seine Produkte werden für Hintergrundbeleuchtungsanwendungen verwendet, darunter Fernseher/Monitore, mobile Geräte/Pads/Notebooks, Industriesteuerungen/Automotive-Hintergrundbeleuchtung und Miniprodukte; Sensoranwendungen, z. B. tragbare Produkte und Mobiltelefone; Fahrzeuganwendungen, bestehend aus Produkten für Innen- und Außenanwendungen; und UV-Anwendung, einschließlich UVA-Verfestigung, UVB-Anlagenfabrik und UVA-Desinfektionsprodukte. Das Unternehmen hieß früher Advanced Development Optoelectronics Co., Ltd. und änderte im Juni 2010 seinen Namen in Advanced Optoelectronic Technology Inc.. Advanced Optoelectronic Technology Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Optoelectronic Technology Inc entwickelte sich von 4.4B TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund −22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −383M TWD.

3437 ist 62% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.