eGalax_eMPIA Technology Inc (3556) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.1B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (55.59 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33.95 TWD – 88.64 TWD · Fair‑Value‑Band 35.23 TWD – 55.59 TWD · der Kurs von 64.20 TWD notiert über dem Fair Value von 44.48 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

eGalax_eMPIA Technology Inc (3556) notiert aktuell bei 64.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte eGalax_eMPIA Technology Inc einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 417M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.23 TWD (Bear Case) bis 55.59 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3556 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (43.99 TWD) gegenüber Substanzwert (12.40 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

eGalax_eMPIA Technology Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Verarbeitung, Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen (IC) in China, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: USB-Audio/Video-Steuerchip/-Modul und Touch-Panel-Controller/Steuerchip.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

eGalax_eMPIA Technology Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Verarbeitung, Herstellung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen (IC) in China, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: USB-Audio/Video-Steuerchip/-Modul und Touch-Panel-Controller/Steuerchip. Es bietet projiziert-kapazitive Touch-Funktionen, Resistive-Touch-Funktionen und oberflächenkapazitive Touch-Funktionen sowie Zubehör wie Kabel. Das Unternehmen ist außerdem im Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Materialien tätig. Seine Produkte werden für Industrie-, Gewerbe-, Unterhaltungselektronik-, Transport-, Selbstbedienungs-, Freizeitmedizin-, Militär- und IWB-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von eGalax_eMPIA Technology Inc entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 967M TWD (FY2025), rund −12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 137M TWD (−22.2%/Jahr seit FY2021).

3556 ist 31% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.