Alliance Material Co (3595) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 85.0B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,893 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.41 TWD – 2,940 TWD · Fair‑Value‑Band 1,893 TWD – 3,370 TWD · der Kurs von 1,660 TWD notiert unter dem Fair Value von 2,678 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Alliance Material Co (3595) notiert aktuell bei 1,660 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,678 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alliance Material Co einen Umsatz von 499M TWD bei einer Nettomarge von 29.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 249.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 112M TWD. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,893 TWD (Bear Case) bis 3,370 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,660 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3595 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,760 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (202.02 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alliance Material Co., Ltd. bietet Produkte zum Schneiden optischer Materialien in Taiwan an. Das Unternehmen betreibt außerdem Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Präzisionsklebstoff-Isolierprodukten für die Industrie, hochmodernen optoelektronischen Materialien, Halbleiterprozessmaterialien und Kommunikationskomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alliance Material Co., Ltd. bietet Produkte zum Schneiden optischer Materialien in Taiwan an. Das Unternehmen betreibt außerdem Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Präzisionsklebstoff-Isolierprodukten für die Industrie, hochmodernen optoelektronischen Materialien, Halbleiterprozessmaterialien und Kommunikationskomponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schneidverarbeitungsdienste, Lichtschutz- und Reflexionsbänder, Funktionsprodukte, Halbleiterprodukte, Schutzfolien, Schaumstoffbänder und optischen Kleber an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alliance Material Co entwickelte sich von 568M TWD (FY2021) auf 499M TWD (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145M TWD (+28.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.