Alliance Material Co., Ltd. (3595) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Alliance Material Co., Ltd. TWD 93,02, Kurs TWD 619, also 85,0 % unter dem Kurs, Qualität 72 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 10,56 – TWD 2.449 · Fair‑Value‑Band TWD 65,11 – TWD 120,94 · der Kurs von TWD 619,00 notiert über dem Fair Value von TWD 93,02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Alliance Material Co., Ltd. bietet Produkte zum Schneiden optischer Materialien in Taiwan an. Das Unternehmen betreibt außerdem Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Präzisionsklebstoff-Isolierprodukten für die Industrie, hochmodernen optoelektronischen Materialien, Halbleiterprozessmaterialien und Kommunikationskomponenten.
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Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schneidverarbeitungsdienste, Lichtschutz- und Reflexionsbänder, Funktionsprodukte, Halbleiterprodukte, Schutzfolien, Schaumstoffbänder und optischen Kleber an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.
Aktienanalyse
Alliance Material Co., Ltd. (3595) notiert aktuell bei TWD 619,00, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 93,02 liegt, also 85 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel TWD 60,44 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 619,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit TWD 34,45, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. entwickelte sich von TWD 568 Mio. (FY2021) auf TWD 499 Mio. (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 145 Mio. (+28,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 91 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 65,11 bis TWD 120,94, der Kurs von TWD 619,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 153 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 3595 ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (TWD 3,16 bis TWD 99,29). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value TWD 93,02
SpanneTWD 65,11 bis TWD 120,94
Kurs TWD 619,00 · Abstand −85,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 4,13 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+199,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,7 % gegen 22,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 35 %
2025 liegt 606 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 13,0 %/J über ~7J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+53,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +50,9 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 651 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alliance Material Co., Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3595
Häufige Fragen
Ist Alliance Material Co., Ltd. (3595) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 93,02 gegenüber einem Kurs von TWD 619,00, rund 85 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3595?
Unser modellbasierter Fair Value für Alliance Material Co., Ltd. liegt bei TWD 93,02 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 619,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3595?
Alliance Material Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 93,02 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 65,11 bis TWD 120,94. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alliance Material Co., Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 93,02, gegenüber einem Kurs von TWD 619,00 rund 85 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 65,11 bis TWD 120,94. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Alliance Material Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 676 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Alliance Material Co., Ltd. eine Dividende?
Alliance Material Co., Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Alliance Material Co., Ltd. (3595) und wann ist der Ex-Tag?
Alliance Material Co., Ltd. zahlt TWD 0,833 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 23.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 14,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,73-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Alliance Material Co., Ltd. (3595) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alliance Material Co., Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +53,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,5 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3595?
Unsere Modelle diskontieren Alliance Material Co., Ltd. mit 11,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,97, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alliance Material Co., Ltd. sind das +53,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alliance Material Co., Ltd. (3595) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. um -2,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +53,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +15,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alliance Material Co., Ltd. einpreist (+53,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alliance Material Co., Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alliance Material Co., Ltd. liegt er bei TWD 93,02 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei TWD 619,00. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Alliance Material Co., Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 3595 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 619,00, Fair Value TWD 93,02, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3595?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 619,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 93,02). Bei Alliance Material Co., Ltd. liegen zwischen beiden TWD 525,98 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alliance Material Co., Ltd. wert?
An der Börse wird Alliance Material Co., Ltd. mit rund TWD 26,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das TWD 619,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 93,02 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3595?
Unsere Modelle spannen für Alliance Material Co., Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 65,11, mittleres TWD 93,02, optimistisches TWD 120,94 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs TWD 619,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3595?
Alliance Material Co., Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 109,2 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 93,02 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 37,6, KUV 38,5, EV/EBITDA 80,6.
Wie solide ist die Bilanz von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alliance Material Co., Ltd. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 36,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3595 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alliance Material Co., Ltd. notiert bei TWD 619,00, rund 75 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 2.449 und 153 % über dem Tief von TWD 244,46 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 93,02.
Welche Aktien sind mit Alliance Material Co., Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Hon Hai Precision Industry Co, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alliance Material Co., Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs TWD 619,00, berechneter Fair Value TWD 93,02 (−85 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3595 berechnet?
Wir rechnen Alliance Material Co., Ltd. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 93,02 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Alliance Material Co., Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 619,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 93,02, das sind rund 85 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alliance Material Co., Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 120,94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (72/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (TWD 65,11 bis TWD 120,94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Alliance Material Co., Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Marktkapitalisierung von Alliance Material Co., Ltd. beträgt TWD 26,0 Mrd. (≈ 712 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 38,5 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Gewinn je Aktie von Alliance Material Co., Ltd. beträgt TWD 5,67 (Kurs ÷ EPS = KGV 109,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Dividendenrendite von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 14,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Nettomarge von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 36,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 36,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alliance Material Co., Ltd. bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die operative Marge von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 48,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. wächst um +120 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Gewinn je Aktie von Alliance Material Co., Ltd. wächst um +317 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der freie Cashflow von Alliance Material Co., Ltd. beträgt TWD 160 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Nettoverschuldung von Alliance Material Co., Ltd. beträgt TWD 112 Mio (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026