Alliance Material Co., Ltd. (3595) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Alliance Material Co., Ltd. TWD 165, Kurs TWD 1.625, Potenzial −89,8 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungQualitätswachstumStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 165,34 TWD · Stark überbewertet (−90 %)
✓Qualität 68/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −2,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 33,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten(7/11)
✓Breiter Burggraben91/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,56 TWD – 2.540 TWD · Fair‑Value‑Band 105,60 TWD – 257,92 TWD · der Kurs von 1.625 TWD notiert über dem Fair Value von 165,34 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Alliance Material Co., Ltd. bietet Produkte zum Schneiden optischer Materialien in Taiwan an. Das Unternehmen betreibt außerdem Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Präzisionsklebstoff-Isolierprodukten für die Industrie, hochmodernen optoelektronischen Materialien, Halbleiterprozessmaterialien und Kommunikationskomponenten.
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Alliance Material Co., Ltd. bietet Produkte zum Schneiden optischer Materialien in Taiwan an. Das Unternehmen betreibt außerdem Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Präzisionsklebstoff-Isolierprodukten für die Industrie, hochmodernen optoelektronischen Materialien, Halbleiterprozessmaterialien und Kommunikationskomponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schneidverarbeitungsdienste, Lichtschutz- und Reflexionsbänder, Funktionsprodukte, Halbleiterprodukte, Schutzfolien, Schaumstoffbänder und optischen Kleber an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.
Aktienanalyse
Alliance Material Co., Ltd. (3595) notiert aktuell bei 1.625 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 165,34 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 883,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 100,12 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.625 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 39,20 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 105,60 TWD (Bear) bis 257,92 TWD (Bull), der Kurs von 1.625 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. entwickelte sich von 568 Mio. TWD (FY2021) auf 499 Mio. TWD (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145 Mio. TWD (+28,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 565 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −65 % Fair-Value-Potenzial, 3595 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (4,80 TWD bis 135,45 TWD). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 105,60 TWDFair Value 165,34 TWDBull 257,92 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,28 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+199,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22 % gegen 22 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 35 %
2025 liegt 606 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 13,0 %/J über ~7J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+69,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +67,2 % im Jahr.
Alliance Material Co., Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 660 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alliance Material Co., Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3595
Häufige Fragen
Ist Alliance Material Co., Ltd. (3595) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 165,34 TWD gegenüber einem Kurs von 1.625 TWD, rund −90 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3595?
Unser modellbasierter Fair Value für Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 165,34 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.625 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3595?
Alliance Material Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 165,34 TWD (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 105,60 TWD, optimistisches Szenario 257,92 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alliance Material Co., Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 165,34 TWD, gegenüber einem Kurs von 1.625 TWD rund −90 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 105,60 TWD, optimistisches Szenario 257,92 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Alliance Material Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 566 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Alliance Material Co., Ltd. eine Dividende?
Alliance Material Co., Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Alliance Material Co., Ltd. (3595) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alliance Material Co., Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +69,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3595?
Unsere Modelle diskontieren Alliance Material Co., Ltd. mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,90, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alliance Material Co., Ltd. sind das +69,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alliance Material Co., Ltd. (3595) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. um -2,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +69,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alliance Material Co., Ltd. einpreist (+69,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alliance Material Co., Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alliance Material Co., Ltd. liegt er bei 165,34 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1.625 TWD. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alliance Material Co., Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 3595 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.625 TWD, Fair Value 165,34 TWD, rund −90 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3595?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.625 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (165,34 TWD). Bei Alliance Material Co., Ltd. liegen zwischen beiden 1.460 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alliance Material Co., Ltd. wert?
An der Börse wird Alliance Material Co., Ltd. mit rund 85,0 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1.625 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 165,34 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3595?
Unsere Modelle spannen für Alliance Material Co., Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 105,60 TWD, mittleres 165,34 TWD, optimistisches 257,92 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1.625 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3595?
Alliance Material Co., Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 362,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 165,34 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alliance Material Co., Ltd. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 33,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3595 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alliance Material Co., Ltd. notiert bei 1.625 TWD, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.540 TWD und 565 % über dem Tief von 244,46 TWD (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 165,34 TWD.
Welche Aktien sind mit Alliance Material Co., Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Luxshare Precision Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alliance Material Co., Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1.625 TWD, berechneter Fair Value 165,34 TWD (−90 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3595 berechnet?
Wir rechnen Alliance Material Co., Ltd. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 165,34 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Alliance Material Co., Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 1.625 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 165,34 TWD, das sind rund −90 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alliance Material Co., Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (257,92 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (105,60 TWD bis 257,92 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Alliance Material Co., Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Marktkapitalisierung von Alliance Material Co., Ltd. beträgt 85,0 Mrd. TWD (≈ 2,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Gewinn je Aktie von Alliance Material Co., Ltd. beträgt 4,48 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 362,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Dividendenrendite von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 0,0 % (Ausschüttung 4,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Nettomarge von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 29,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 33,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alliance Material Co., Ltd. bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die operative Marge von Alliance Material Co., Ltd. liegt bei 39,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Umsatz von Alliance Material Co., Ltd. wächst um +103 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der Gewinn je Aktie von Alliance Material Co., Ltd. wächst um +72,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Der freie Cashflow von Alliance Material Co., Ltd. beträgt 160 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alliance Material Co., Ltd. (3595)?
Die Nettoverschuldung von Alliance Material Co., Ltd. beträgt 112 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2024, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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