Optivision Technology, Inc (3666) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (8.64 TWD bis 16.35 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.60 TWD – 209,000 TWD · Fair‑Value‑Band 8.64 TWD – 16.35 TWD · der Kurs von 25.05 TWD notiert über dem Fair Value von 13.08 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Optivision Technology, Inc (3666) notiert aktuell bei 25.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Optivision Technology, Inc einen Umsatz von 418M TWD bei einer Nettomarge von -62.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 277M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.64 TWD (Bear Case) bis 16.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3666 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (13.10 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (12.53 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Optivision Technology, Inc. entwirft und entwickelt optische Folien in Taiwan und Festlandchina. Das Unternehmen bietet Komponenten der Hintergrundbeleuchtungsmodule an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Optivision Technology, Inc. entwirft und entwickelt optische Folien in Taiwan und Festlandchina. Das Unternehmen bietet Komponenten der Hintergrundbeleuchtungsmodule an. Seine Produkte werden in LCD-Hintergrundbeleuchtungsmodulen unterschiedlicher Größe eingesetzt, beispielsweise in Film- und Fernsehprodukten wie Handheld-Fernsehern, VCD-Playern, Projektoren usw.; Produkte der Informationsindustrie, einschließlich Notebooks, Monitore, Digitalkameras, PDAs, Tablets usw.; Kommunikationsprodukte bestehend aus Mobiltelefonen, Autonavigationsgeräten usw.; Unterhaltungselektronikprodukte wie elektronische Uhren, Computer usw.; und Instrumentenprodukte, darunter Industrie-, Medizin-, Fluginstrumente usw. Optivision Technology, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Optivision Technology, Inc entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 475M TWD (FY2025), rund −27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −250M TWD.

3666 ist 48% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.