TPK Holding (3673) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 25.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57.84 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.05 TWD – 94.00 TWD · Fair‑Value‑Band 34.71 TWD – 57.84 TWD · der Kurs von 60.40 TWD notiert über dem Fair Value von 46.28 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TPK Holding (3673) notiert aktuell bei 60.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 46.28 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPK Holding einen Umsatz von 67.0B TWD bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.71 TWD (Bear Case) bis 57.84 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3673 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (145.77 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8.04 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TPK Holding Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Touch-Module und Displays sowie Produkte im Zusammenhang mit Indium-Zinn-Oxid-Glas in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TPK Holding Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Touch-Module und Displays sowie Produkte im Zusammenhang mit Indium-Zinn-Oxid-Glas in Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet auch Schutzglasabdeckungen und umfassende Laminierungsdienste an; Touch-/Display-Lösungen für Tablets/Notebooks, intelligente elektronische Whiteboards, Smart Wearables, intelligente Industriesteuerungen für medizinische Geräte, Touchpads mit taktiler Rückmeldung und faltbare Touch-Displays; Additive, Motion-Capture-Handschuhe, Speicher- und Ladeeinrichtungen für Energiespeichersysteme, elektrische Geländefahrzeuge und Lidar-Technologien; und Erkennungsanalysedienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Harzprodukte, elektrische Geräte, elektronische Materialien, Schutzfolien, optische Klebstoffe und optoelektronische Komponenten sowie internationale Handels-, Test- und Inspektionsdienstleistungen an. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Solarenergiesystemen und dem Handel mit Ausrüstung sowie mit Wartungs-, Installations- und Verwaltungsdienstleistungen; und vertreibt elektrische Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bedient Märkte für Unterhaltungselektronik, Gewerbebüros, Einzelhandelsterminals, Transport, medizinische Geräte, industrielle Steuerungsgeräte, Sport und Gesundheit sowie Smart Homes. TPK Holding Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPK Holding entwickelte sich von 103B TWD (FY2021) auf 62.8B TWD (FY2025), rund −11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (+0.9%/Jahr seit FY2021).

3673 ist 23% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.