Grand-Tek Technology Co (3684) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von 51.79 TWD (Bear) bis 86.57 TWD (Bull), Basis 69.25 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.31 TWD – 66.85 TWD · Fair‑Value‑Band 51.79 TWD – 86.57 TWD · der Kurs von 52.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 69.25 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Grand-Tek Technology Co (3684) notiert aktuell bei 52.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 69.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand-Tek Technology Co einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 50.1M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51.79 TWD (Bear Case) bis 86.57 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3684 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (95.95 TWD) gegenüber Substanzwert (15.92 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand-Tek Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hochfrequenzverbindungsleitungen und Subsysteme zur Integration drahtloser Kommunikation in Taiwan, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand-Tek Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hochfrequenzverbindungsleitungen und Subsysteme zur Integration drahtloser Kommunikation in Taiwan, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, China und international. Das Unternehmen bietet wetterfeste Antennen, Gehäusesysteme und Montagehalterungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Design- und Fertigungsdienstleistungen für elektronische Komponenten an. und betreibt Investitionstätigkeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Outdoor-WLAN, 4G LTE und 5G, ISM und LoRa, Fahrzeuge, GNSS und GPS, L-Band-Satelliten, S-Band-Satelliten, C-Band-Satelliten, SMD, LDS und eingebettete Antennen; 4G LTE- und 5G RF-Module; I-PEX MHF, Metall-FAKRA, Hirose U.FL und Überspannungsanschlüsse vom Typ n; LMR-Kabelserie; Antennen-HF-Schalter; EMI-Testdienste; und kundenspezifische Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, bestehend aus Alpine Cactus, Grand-Tek-Startboxen, Formosa, NEMA-wasserdichten Aluminium- und Kunststoffgehäusen und -boxen, IP67-garantierten und NEMA-Gehäusen, Antennenmontagehalterungen und Blutschutzöffnungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabelbaugruppen und Kabelbäume für die Automobilindustrie, wasserdichte mehrpolige Hybridkabelbaugruppen, IX-Industrie-Ethernet-Steckverbinder und wasserdichte Schnittstellensteckverbinder. und Elektronikfertigung, Eindringenschutzdesign, kundenspezifisches IoT-Antennendesign, TRP- und TIS-Messung, thermisches Design, Wärmeableitung und Wärmeisolierung, Wärmerohrdesign, Elektronikgehäuse für bessere Wärmeableitung und Dienstleistungen zur oberflächenmontierten Leiterplattenmontage. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen für IoT, Transport, Antennensysteme in der Telekommunikation, gesicherte Netzwerke und Smart Grids sowie industrielle IoT-Anwendungen an. Grand-Tek Technology Co., Ltd.wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand-Tek Technology Co entwickelte sich von 920M TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105M TWD (+5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.