MiTAC Holdings (3706) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 120B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (46.90 TWD bis 109.48 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.92 TWD – 107.00 TWD · Fair‑Value‑Band 46.90 TWD – 109.48 TWD · der Kurs von 91.70 TWD notiert über dem Fair Value von 73.42 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

MiTAC Holdings (3706) notiert aktuell bei 91.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 73.42 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MiTAC Holdings einen Umsatz von 114B TWD bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46.90 TWD (Bear Case) bis 109.48 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91.70 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3706 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (131.32 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (14.89 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die MiTAC Holdings Corporation entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Computer und Zusatzgeräte sowie kommunikationsbezogene Produkte in Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die MiTAC Holdings Corporation entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Computer und Zusatzgeräte sowie kommunikationsbezogene Produkte in Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Cloud-Computing- und Künstliche-Intelligenz-Produkte wie AI-Server, HPC-Server, Speicherserver, Cloud-Computing-Lösungen und Open-Computing-Projekte an. Es bietet außerdem Dashcam-Recorder, Navigationsgeräte, Smart-Kameras und Navigationslösungen. Smart-City-Lösungen und Cloud-Videokameras für vernetzte Autos; Industrie-Tablets, Industrie-Handyterminals, Flottenmanagement und MiTAC-Geräteverwaltungsdienste; und Fabrikautomation, intelligentes Transportsystem, Einzelhandelsautomatisierung, Industrie-Motherboard, eingebettetes System, Industrie-Panel-PC und robustes Tablet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Cosmart-Plattform Lösungen für das Gebäude-, Fabrik-, Ausrüstungs- und Energieüberwachungsmanagement an. Die MiTAC Holdings Corporation wurde 1982 gegründet und hat ihren Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MiTAC Holdings entwickelte sich von 42.2B TWD (FY2021) auf 106B TWD (FY2025), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.8B TWD (−13.0%/Jahr seit FY2021).

3706 ist 20% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC™ Server CPUs Yahoo Finance · 23.07.2026
• Driving the Agentic AI Era: MiTAC Computing Showcases Comprehensive AI Infrastructure at WAIC Yahoo Finance · 17.07.2026
• Empowering Agentic AI and Sustainable HPC: MiTAC Computing Showcases Agentic AI Infrastructure at ISC 2026 Yahoo Finance · 23.06.2026
• COMPUTEX 2026: MiTAC Advances Diversified AI Infrastructure Through Strategic Ecosystem Partnerships Yahoo Finance · 03.06.2026

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.