Dynamic Holding (3715) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 34.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58.55 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.38 TWD – 202.22 TWD · Fair‑Value‑Band 33.96 TWD – 58.55 TWD · der Kurs von 114.50 TWD notiert über dem Fair Value von 46.84 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Dynamic Holding (3715) notiert aktuell bei 114.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 46.84 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynamic Holding einen Umsatz von 20.5B TWD bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.96 TWD (Bear Case) bis 58.55 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3715 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (55.10 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (17.14 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dynamic Holding Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leiterplatten (PCBs) und elektronische Komponenten in Taiwan, China, Mexiko, Deutschland, Malaysia, Korea und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten PCB und Mock-up tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dynamic Holding Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leiterplatten (PCBs) und elektronische Komponenten in Taiwan, China, Mexiko, Deutschland, Malaysia, Korea und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten PCB und Mock-up tätig. Das Unternehmen bietet hochschichtige HDI-, Semi-Flex-, Hochfrequenz- und Schwerkupfer-Leiterplatten sowie Mikrocomputer und Peripheriegeräte, integrierte Schaltkreise und Substrate an. Es bietet auch kundenspezifische Verarbeitungsdienste an, wie z. B. ID-Modelle, mechanische Modelle, Metallverarbeitung, 3D-Druck usw. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import- und Exportbereich sowie in Investitionstätigkeiten tätig. und bietet Management-Operations-Dienstleistungen an. Seine Produkte finden Anwendung in der Automobilelektronik; Netzwerkkommunikation und Server; Unterhaltungselektronik; Anzeigetafeln; Speichergeräte; medizinische Gremien; und Computer, Peripheriegeräte und andere. Dynamic Holding Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dynamic Holding entwickelte sich von 15.8B TWD (FY2021) auf 19.5B TWD (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 781M TWD (+13.5%/Jahr seit FY2021).

3715 ist 59% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.