Ching Lee Holdings Ltd (3728) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$59.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0848). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0270 – HK$0.1970 · Fair‑Value‑Band HK$0.0848 – HK$0.1336 · der Kurs von HK$0.0610 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1092. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ching Lee Holdings Ltd (3728) notiert aktuell bei HK$0.0610, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1092 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ching Lee Holdings Ltd einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$65.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0848 (Bear Case) bis HK$0.1336 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0610 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 3728 ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4500) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ching Lee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bau-, Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen hauptsächlich in Hongkong an. Das Unternehmen führt Hochbauarbeiten durch; sowie Reparatur-, Wartungs-, Änderungs- und Ergänzungsarbeiten. Es handelt sich um Immobilienbesitz zur Vermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ching Lee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bau-, Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen hauptsächlich in Hongkong an. Das Unternehmen führt Hochbauarbeiten durch; sowie Reparatur-, Wartungs-, Änderungs- und Ergänzungsarbeiten. Es handelt sich um Immobilienbesitz zur Vermietung. Ching Lee Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jordanien, Hongkong. Ching Lee Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von JT Glory Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ching Lee Holdings Ltd entwickelte sich von HK$537M (FY2022) auf HK$1.5B (FY2026), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$7.0M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.