Vobile Group Ltd (3738) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$5.8B

VG Vobile Group Ltd 3738 · HK

KursHK$2.53

Fair ValueHK$2.20

Potenzial-13.0%

Qualität40/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 6.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/13)

Schmaler Burggraben 39/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.26 – HK$2.74 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$1.57 auf HK$2.20 (+40.1%) seit 06.08.2026. Aktienkurs +11.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Eine recht weite Modellspanne (HK$1.26 bis HK$2.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Unsere Modellspanne reicht von HK$1.26 (Bear) bis HK$2.74 (Bull), Basis HK$2.20. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.15 – HK$9.64 · Fair‑Value‑Band HK$1.26 – HK$2.74 · der Kurs von HK$2.53 notiert über dem Fair Value von HK$2.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vobile Group Ltd (3738) notiert aktuell bei HK$2.53, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vobile Group Ltd einen Umsatz von HK$2.9B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$864M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.26 (Bear Case) bis HK$2.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 3738 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$0.5300 HK$0.6100 HK$0.7400 80

ROIC-Compounder HK$1.55 HK$1.98 HK$2.37 72

Wachstumsangep. KGV HK$2.77 HK$3.96 HK$5.15 68

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.5300 HK$0.5800 HK$0.7400 38

Owner Earnings HK$2.56 HK$5.15 HK$10.38 31

5J-Umsatz-Exit HK$1.38 HK$2.32 HK$4.31 39

5J-EBITDA-Exit HK$2.40 HK$4.38 HK$8.28 41

5J-KGV-Exit HK$1.68 HK$3.60 HK$6.28 38

10J-Umsatz-Exit HK$1.09 HK$2.43 HK$3.47 36

10J-EBITDA-Exit HK$1.86 HK$4.58 HK$9.62 37

10J-KGV-Exit HK$1.35 HK$3.07 HK$6.03 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.5300 HK$3.72 HK$5.22 54

Lynch-Fair-Value HK$1.92 HK$2.74 HK$3.57 50

PEG = 1,0 HK$1.92 HK$2.74 HK$3.57 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.40 HK$1.55 HK$1.68 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$1.65 HK$2.20 HK$2.74 63

KUV-Multiple HK$1.00 HK$1.33 HK$1.67 58

KBV-Multiple HK$1.00 HK$1.33 HK$1.67 55

EV/EBIT HK$2.72 HK$3.49 HK$4.25 53

EV/EBITDA HK$3.06 HK$3.93 HK$4.80 54

EV/Umsatz HK$1.59 HK$2.09 HK$2.59 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.6300 HK$0.8500 HK$1.27 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.5300 HK$0.6100 HK$0.7400 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.9900 HK$1.02 HK$1.02 61

ROIC-Compounder HK$1.55 HK$1.98 HK$2.37 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$2.77 HK$3.96 HK$5.15 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$3.96) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.9B

Umsatzwachstum (J/J) +16.0%

Nettomarge 6.9%

Eigenkapitalrendite 7.4%

Free Cashflow HK$15.2M FY2025

KGV 28.6 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0400

Gewinnwachstum (J/J) -12.4%

Nettoverschuldung HK$864M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 46

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 25

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 56

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 11

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 4

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 52

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vobile Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Plattformen und Dienste für den Schutz digitaler Inhalte und Transaktionen in den Vereinigten Staaten, auf dem chinesischen Festland und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen RightsID an, das Content-Erstellern auf Online-Content-Sharing-Plattformen wie YouTube, Facebook und anderen umfassende Urheberrechtsverwaltungsdienste bietet. und VideoTracker, der kritischen Schutz bietet, um die exklusive Bereitstellung audiovisueller Inhalte an Kinos, Set-Top-Boxen und Smart-Geräte überall auf der Welt zu gewährleisten, von Ultra-HD-Filminhalten bis hin zu Premium-TV- und Live-Events. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den API Arithmetic Service an, ein schnittstellenbasiertes Angebot, das speziell auf Urheberrechtsdienstplattformen und Streaming-Media-Websites zugeschnitten ist. und ChannelID, eine Kanalverwaltungs- und Content-Strategie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vobile Insights-Lösungen an, die mithilfe proprietärer Technologie eine detaillierte Analyse offizieller und wettbewerbsbezogener Inhalte in großem Maßstab liefern. und Web3-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abonnement- und Mehrwertdienste an. Es bedient Filmstudios, Fernsehsender, Sportligen, Musiklabels und andere Inhaber von IP-Rechten. Vobile Group Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vobile Group Ltd entwickelte sich von HK$687M (FY2021) auf HK$2.9B (FY2025), rund +43.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$199M.

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$2.9B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+19.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+25.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.7%

Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+38.7%

Umsatz +43.0%/Jahr

FY21 HK$687M

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$2.0B

FY24 HK$2.4B

FY25 HK$2.9B

Nettoergebnis

FY21 −HK$22.7M

FY22 HK$42.0M

FY23 −HK$7.8M

FY24 HK$143M

FY25 HK$199M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −4.2 % p.a.

Umsatz je Aktie +31.0 pp

davon Umsatz gesamt +39.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −8.0 pp

EBIT-Marge −3.9 pp

Steuersatz +2.0 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −33.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

3738 ist 13% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Vobile Group Ltd · Fair Value
HK$2.20 −13%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vobile Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3738

Vergleichsgruppe

Software - Application · 718 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 40 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −13% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 12% · Über dem Median

Umsatzwachstum 16% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28.6× · Teurer als der Median

KBV 1.80× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 2.03× · Teurer als der Median

P/FCF 48.7× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 10.1× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 16 · Sektor 2

ZUKUNFT 80 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 30 · Sektor 13

GESUNDHEIT 99 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 34

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPS	C$12.46	C$16.26	+30%
Shopify Inc SHOP	C$209.78	C$28.76	-86%
Uber Technologies, Inc UBER	$75.36	$43.66	-42%
Salesforce, Inc CRM	$193.32	$249.28	+29%
ServiceNow, Inc NOW	$124.94	$43.73	-65%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$323.13	$112.57	-65%
Beijing Kingsoft Office Software, Inc 688111	¥254.50	¥81.23	-68%
Tata Elxsi Limited TATAELXSI	₹3,712	₹2,519	-32%
Douzone Bizon Co 012510	120,000 KRW	92,181 KRW	-23%
KFin Technologies Limited KFINTECH	₹922.00	₹556.85	-40%

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Häufige Fragen

Ist Vobile Group Ltd (3738) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.20 gegenüber einem Kurs von HK$2.53, rund −13% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 3738?

Unser modellbasierter Fair Value für Vobile Group Ltd liegt bei HK$2.20 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.53.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3738?

Vobile Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Vobile Group Ltd (3738)?

Vobile Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3738?

Die Nettomarge von Vobile Group Ltd liegt bei rund 6.9%, das Unternehmen behält damit etwa 6.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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