Sam Woo Construction Group Ltd (3822) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$89.9M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.8195 (Bear) bis HK$1.39 (Bull), Basis HK$1.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0025 – HK$2.32 · Fair‑Value‑Band HK$0.8195 – HK$1.39 · der Kurs von HK$1.09 notiert unter dem Fair Value von HK$1.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sam Woo Construction Group Ltd (3822) notiert aktuell bei HK$1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sam Woo Construction Group Ltd einen Umsatz von HK$962M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$41.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8195 (Bear Case) bis HK$1.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 3822 ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$20.22) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sam Woo Construction Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Fundamentarbeiten und Nebendienstleistungen in Hongkong und Macau an. Sie übernimmt die Herstellung von Bohrpfählen und H-Pfählen mit Felseinfassung; sowie Aushub- und seitliche Stützarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sam Woo Construction Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Fundamentarbeiten und Nebendienstleistungen in Hongkong und Macau an. Sie übernimmt die Herstellung von Bohrpfählen und H-Pfählen mit Felseinfassung; sowie Aushub- und seitliche Stützarbeiten. Das Unternehmen bietet auch Standortuntersuchungen und die Entfernung installierter Pfähle an. Darüber hinaus ist sie im Handel und in der Vermietung von Maschinen und Anlagen tätig. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. Sam Woo Construction Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Actiease Assets Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sam Woo Construction Group Ltd entwickelte sich von HK$363M (FY2022) auf HK$835M (FY2026), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$56.9M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.