3822 (3822) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$89.9M

3 3822 3822 · HK

KursHK$1.04

Fair ValueHK$1.11

Potenzial+6.3%

Qualität69/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.8187 – HK$1.39

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −24.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.5394 – HK$1.38 · Fair‑Value‑Band HK$0.8187 – HK$1.39 · der Kurs von HK$1.04 notiert unter dem Fair Value von HK$1.11. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3822 (3822) notiert aktuell bei HK$1.04, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.11 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 6.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3822 einen Umsatz von HK$962M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$41.2M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$962M

Umsatzwachstum (J/J) +20.8%

Nettomarge 5.7%

Eigenkapitalrendite 11.0%

Free Cashflow HK$131M FY2026

KGV 1.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 13.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.5600

Dividendenrendite 10.2%

Gewinnwachstum (J/J) +1,365%

Nettoverschuldung HK$41.2M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3822 entwickelte sich von HK$363M (FY2022) auf HK$835M (FY2026) — rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$56.9M.

Umsatz +23.2%/Jahr

FY22 HK$363M

FY23 HK$417M

FY24 HK$458M

FY25 HK$881M

FY26 HK$835M

Nettoergebnis

FY22 −HK$101M

FY23 −HK$31.5M

FY24 −HK$28.3M

FY25 HK$10.9M

FY26 HK$56.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4110	$0.0100	-98%
Samsung C&T Corporation 028260	407,500 KRW	236,704 KRW	-42%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.74	¥15.02	+217%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	3,472 MXN	-54%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist 3822 (3822) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.11 gegenüber einem Kurs von HK$1.04 — rund +6% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3822?

Unser modellbasierter Fair Value für 3822 liegt bei HK$1.11 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.04.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3822?

3822 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3822 (3822)?

3822 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$962M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3822?

Die Nettomarge von 3822 liegt bei rund 5.7% — das Unternehmen behält damit etwa 5.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3822 eine Dividende?

3822 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.17% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.