Golden Power Group Holdings Ltd (3919) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$27.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6000 – HK$8.28 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.2200 · der Kurs von HK$0.6750 notiert über dem Fair Value von HK$0.1800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Golden Power Group Holdings Ltd (3919) notiert aktuell bei HK$0.6750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Power Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$334M bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$200M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 70.0 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1300 (Bear Case) bis HK$0.2200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 3919 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$5.08) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0800). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Power Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Batterien für verschiedene elektronische Geräte in der Volksrepublik China, Hongkong und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Power Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Batterien für verschiedene elektronische Geräte in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einwegbatterien sowie wiederaufladbare Batterien und andere batteriebezogene Produkte. Das Unternehmen bietet zylindrische Batterien und Mikroknopfzellen, Batterieladegeräte, Akku-Netzteile und elektrische Ventilatoren an. Darüber hinaus ist sie im Immobilienbesitz und in Immobilieninvestitionen tätig; Besitz von geistigem Eigentum; allgemeine Handels- und Anlagetätigkeiten; und Handel mit Batterien, Akkumulatoren und batteriebezogenen Produkten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke Golden Power und den Marken seiner Eigenmarken- und OEM-Kunden. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong. Golden Power Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Golden Villa Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Power Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$347M (FY2021) auf HK$334M (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$326K (−48.7%/Jahr seit FY2021).

3919 ist 73% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.