3919 (3919) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$27.2M

3 3919 3919 · HK

KursHK$0.6700

Fair ValueHK$0.1800

Potenzial-73.1%

Qualität42/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1300 – HK$0.2200

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −45.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6700 – HK$2.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.1300 – HK$0.2200 · der Kurs von HK$0.6700 notiert über dem Fair Value von HK$0.1800. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3919 (3919) notiert aktuell bei HK$0.6700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3919 einen Umsatz von HK$334M bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$200M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 70.0. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$334M

Umsatzwachstum (J/J) +8.8%

Nettomarge 0.1%

Eigenkapitalrendite 0.0%

Free Cashflow −HK$15.8M FY2025

KGV 70.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1100

Gewinnwachstum (J/J) -75.1%

Nettoverschuldung HK$200M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3919 entwickelte sich von HK$347M (FY2021) auf HK$334M (FY2025) — rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$326K (−48.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.0%/Jahr

FY21 HK$347M

FY22 HK$330M

FY23 HK$270M

FY24 HK$318M

FY25 HK$334M

Nettoergebnis −48.7%/Jahr

FY21 HK$4.7M

FY22 −HK$22.8M

FY23 −HK$10.9M

FY24 −HK$6.4M

FY25 HK$326K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co CYATY	$22.68	$11.92	-47%
3750 3750	HK$681.00	HK$378.25	-44%
ABB Ltd ABLZF	$108.00	$38.18	-65%
DELTA DELTA	352.00 THB	39.71 THB	-89%
Vertiv Holdings VRT	$280.98	$91.92	-67%
Mitsubishi Electric Corporation MIELY	$81.81	$26.28	-68%

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Häufige Fragen

Ist 3919 (3919) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1800 gegenüber einem Kurs von HK$0.6700 — rund −73% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3919?

Unser modellbasierter Fair Value für 3919 liegt bei HK$0.1800 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6700.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3919?

3919 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3919 (3919)?

3919 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$334M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3919?

Die Nettomarge von 3919 liegt bei rund 0.1% — das Unternehmen behält damit etwa 0.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.