DutaLand Berhad, an investment holding company, (3948) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 259M MYR
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (0.1500 MYR bis 0.1600 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2500 MYR – 0.4141 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1500 MYR – 0.1600 MYR · der Kurs von 0.3200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
DutaLand Berhad, an investment holding company, (3948) notiert aktuell bei 0.3200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DutaLand Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 506M MYR bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1500 MYR (Bear Case) bis 0.1600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 3948 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.9800 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
DutaLand Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Ölpalmen- und Immobiliengeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Baumanagement, Plantage, Rohstoffhandel sowie Investment Holding und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DutaLand Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Ölpalmen- und Immobiliengeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Baumanagement, Plantage, Rohstoffhandel sowie Investment Holding und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilieninvestitionen und -entwicklung, -verwaltung und Gebäudeinstandhaltung tätig. Ölpalmenanbau und Verkauf von Ölpalmenfrüchten und rohem Palmöl; Handel mit rohem Palmöl und Rohstoffen; und Restaurantbetrieb, Geldverleih, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Wertpapierhandel und ist im Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen war früher als Mycom Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2007 in DutaLand Berhad. DutaLand Berhad wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DutaLand Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 176M MYR (FY2021) auf 457M MYR (FY2025), rund +26.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.9M MYR.
3948 ist 50% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $81.69 | $60.58 | -26% |
| US Foods Holding USFD | $99.13 | $55.10 | -44% |
| Performance Food Group PFGC | $113.17 | $37.94 | -66% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €17.68 | €21.59 | +22% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.90 THB | 17.04 THB | +14% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $95.79 | $37.27 | -61% |
| Olam Group VC2 | 1.33 SGD | 2.12 SGD | +59% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $50.19 | $6.00 | -88% |
| The Andersons, Inc ANDE | $79.24 | $47.78 | -40% |
| Metcash Limited MTS | A$2.92 | A$5.33 | +83% |
DutaLand Berhad, an investment holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist DutaLand Berhad, an investment holding company, (3948) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3948?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3948?
Wie hoch ist der Umsatz von DutaLand Berhad, an investment holding company, (3948)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3948?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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