GIGADEVICE (3986) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von GIGADEVICE HK$144, Kurs HK$450, Potenzial −68,1 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
9‑Monats‑Spanne 222,38 HK$ – 1.241 HK$ · Fair‑Value‑Band 94,86 HK$ – 171,56 HK$ · der Kurs von 449,60 HK$ notiert über dem Fair Value von 143,50 HK$. Stand 27.09.2026.
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GigaDevice Semiconductor Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, dem technischen Support und dem Verkauf von Speicher, Mikrocontrollern, Sensoren und analogen Chips. Das Unternehmen bietet SPI NOR, SPI NAND, Parallel NAND, Wafer Level Chip Scale Packaging (WLCSP) und Known Good Die (KGD) Flash-Produkte an; 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), wie z.
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GigaDevice Semiconductor Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, dem technischen Support und dem Verkauf von Speicher, Mikrocontrollern, Sensoren und analogen Chips. Das Unternehmen bietet SPI NOR, SPI NAND, Parallel NAND, Wafer Level Chip Scale Packaging (WLCSP) und Known Good Die (KGD) Flash-Produkte an; 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), wie z. B. Hochleistungs-, Mainstream-, Einstiegs-, Niedrigstromverbrauchs-, Automobil- und spezifische MCUs sowie drahtlose MCUs und Module; und Sensoren, die Touch-Controller, Fingerabdruckerkennung und Luftdrucksensoren umfassen. Es bietet auch Analoga, bestehend aus allgemeinen Stromversorgungsprodukten, einschließlich Low-Drop-Linearreglern und DC-DC-Wandlern; anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSP), wie ASSP für DDR und Power-Management-IC für TWS-Ohrhörer; Motortreiber, bestehend aus 3-Phasen-MOSFET-Vortreibern, Treibern für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren, Mehrkanal-Vollbrückentreibern und Treiber-SOCs für bürstenlose Gleichstrommotoren; Lademanagementprodukte wie Batterieladegeräte und Schutz-ICs; Signalkettenprodukte, zu denen ADC, Operationsverstärker, Komparatoren, hochpräzise Spannungsreferenzen, Strommonitore und Temperatur-/Temperatur-Feuchtigkeitssensoren gehören; und BMS AFE-Produkte. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, Industrie, PC und Peripherie, Unterhaltungselektronik, Internet der Dinge, Netzwerkkommunikation und mobile Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Niederlassungen und Vertriebsnetze in China, Singapur, den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Türkei, Italien und Mexiko. Das Unternehmen war früher als GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2022 in GigaDevice Semiconductor Inc.. GigaDevice Semiconductor Inc.wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Aktienanalyse
GIGADEVICE (3986) notiert aktuell bei 449,60 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 143,50 HK$ liegt, also 68,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 97,18 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 449,60 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,27 HK$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 94,86 HK$ (Bear) bis 171,56 HK$ (Bull), der Kurs von 449,60 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von GIGADEVICE entwickelte sich von 8,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 8,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. CNY (−8,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, 3986 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (6,84 HK$ bis 136,64 HK$). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 94,86 HK$Fair Value 143,50 HK$Bull 171,56 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,29 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +22,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,4 %
’14
’15
’16
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’23
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,8 % gegen 23,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 15 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+66,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +63,7 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 335 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GIGADEVICE Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3986
Häufige Fragen
Ist GIGADEVICE (3986) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 143,50 HK$ gegenüber einem Kurs von 449,60 HK$, rund −68 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3986?
Unser modellbasierter Fair Value für GIGADEVICE liegt bei 143,50 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 449,60 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3986?
GIGADEVICE hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GIGADEVICE (3986)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 143,50 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 94,86 HK$, optimistisches Szenario 171,56 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GIGADEVICE Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 143,50 HK$, gegenüber einem Kurs von 449,60 HK$ rund −68 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 94,86 HK$, optimistisches Szenario 171,56 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GIGADEVICE (3986)?
GIGADEVICE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt GIGADEVICE eine Dividende?
GIGADEVICE weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GIGADEVICE (3986) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GIGADEVICE den freien Cashflow fünf Jahre lang um +66,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,1 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3986?
Unsere Modelle diskontieren GIGADEVICE mit 11,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,78, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GIGADEVICE sind das +66,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GIGADEVICE (3986) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GIGADEVICE um +16,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +66,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GIGADEVICE (3986)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +12,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GIGADEVICE einpreist (+66,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GIGADEVICE (3986)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GIGADEVICE je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GIGADEVICE (3986)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GIGADEVICE liegt er bei 143,50 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 449,60 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GIGADEVICE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 3986 über dem berechneten Fair Value: Kurs 449,60 HK$, Fair Value 143,50 HK$, rund −68 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3986?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (449,60 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (143,50 HK$). Bei GIGADEVICE liegen zwischen beiden 306,10 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GIGADEVICE wert?
An der Börse wird GIGADEVICE mit rund 339 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 449,60 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 143,50 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3986?
Unsere Modelle spannen für GIGADEVICE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 94,86 HK$, mittleres 143,50 HK$, optimistisches 171,56 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 449,60 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3986?
GIGADEVICE hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 194,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 143,50 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 15,2, KUV 25,2, EV/EBITDA 84,5.
Wie solide ist die Bilanz von GIGADEVICE (3986)?
Kennzahlen zur Bilanz von GIGADEVICE (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit GIGADEVICE vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GIGADEVICE Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 449,60 HK$, berechneter Fair Value 143,50 HK$ (−68 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3986 berechnet?
Wir rechnen GIGADEVICE mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 143,50 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. GIGADEVICE liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GIGADEVICE (3986)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 449,60 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 143,50 HK$, das sind rund −68 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GIGADEVICE jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (171,56 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (94,86 HK$ bis 171,56 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GIGADEVICE (3986)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GIGADEVICE lag 2014 bis 2025 bei +20,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +19,3 %, EBIT-Marge −0,9 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GIGADEVICE
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GIGADEVICE (3986)?
Die Marktkapitalisierung von GIGADEVICE beträgt 339 Mrd. HK$ (≈ 38,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GIGADEVICE (3986)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GIGADEVICE liegt bei 34,9 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GIGADEVICE (3986)?
Der Gewinn je Aktie von GIGADEVICE beträgt 2,46 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 194,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GIGADEVICE (3986)?
Die Dividendenrendite von GIGADEVICE liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 30,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GIGADEVICE (3986)?
Die Nettomarge von GIGADEVICE liegt bei 18,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GIGADEVICE (3986)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GIGADEVICE liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GIGADEVICE (3986)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GIGADEVICE bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GIGADEVICE (3986)?
Die operative Marge von GIGADEVICE liegt bei 41,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GIGADEVICE (3986)?
Der Umsatz von GIGADEVICE wächst um +119 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GIGADEVICE (3986)?
Der Gewinn je Aktie von GIGADEVICE wächst um +523 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GIGADEVICE (3986)?
Der freie Cashflow von GIGADEVICE beträgt 1,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat GIGADEVICE (3986)?
GIGADEVICE hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 8,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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GIGADEVICE in der Live-Analyse beobachten
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