Almunajem Foods Company (4162) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 3.6B SAR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (50.15 SAR bis 91.20 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 50.15 SAR (Bear) bis 91.20 SAR (Bull), Basis 71.64 SAR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 45.90 SAR – 117.47 SAR · Fair‑Value‑Band 50.15 SAR – 91.20 SAR · der Kurs von 60.00 SAR notiert unter dem Fair Value von 71.64 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Almunajem Foods Company (4162) notiert aktuell bei 60.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 71.64 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Almunajem Foods Company einen Umsatz von 3.3B SAR bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 472M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.15 SAR (Bear Case) bis 91.20 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.00 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 4162 ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (45.31 SAR) gegenüber Substanzwert (11.67 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Almunajem Foods Company ist zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft in Saudi-Arabien im Groß- und Einzelhandel mit Obst, Gemüse, kaltem und gefrorenem Geflügel und Fleisch sowie in Flaschen abgefüllten Lebensmitteln tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Almunajem Foods Company ist zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft in Saudi-Arabien im Groß- und Einzelhandel mit Obst, Gemüse, kaltem und gefrorenem Geflügel und Fleisch sowie in Flaschen abgefüllten Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen liefert Geflügel und Fleisch; Käse, Butter, Sahne und Kondensmilch; Kartoffeln, Okra, grüne Bohnen, gefrorene Erbsen, Molokheya, Spinat, gemischtes Gemüse, Mais, Brokkoli und Gemüsekonserven; grüne, schwarze, griechische und Kalamata-Oliven sowie Öl; Avocado, Acai, Mango, Granatapfel, Guave, Erdbeere, Beeren, Kirschen und Cocktails; Reis, Speiseöl, Thymian, Ketchup, Mayonnaise, scharfe Soße, Tomatenmark, Saubohnen und Tahina; Meeresfrüchte, Garnelen und Fisch-FPP; Hühnchen-, Fleisch-, vegetarische und Pizza-Fertiggerichte; und Blätterteig-, Paratha-, Samosa-, Frühlingsrollen-, Kunafa- und Baklava-Produkte. Es bietet auch logistische Dienstleistungen an, einschließlich Lager- und Transportdienstleistungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Dari, DOUX, COOPOLIVA, LambWeston, President, Asmak, Montana, Marietta, Fletcher, Silver Fern Farms, Valbreso, Moralejo Selección und Villa Germania über Direktvertrieb, Lebensmitteldienstleistungen, Großhandel und Online-Verkaufsplattformen. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien. Die Almunajem Foods Company ist eine Tochtergesellschaft der Abdullah Ali Almunajem Sons Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Almunajem Foods Company entwickelte sich von 2.6B SAR (FY2021) auf 3.3B SAR (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 160M SAR (−0.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.