JEIO CO LTD (PROPOSED) (418550) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 120B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,098 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,548 KRW bis 3,098 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne 3,380 KRW – 39,900 KRW · Fair‑Value‑Band 1,548 KRW – 3,098 KRW · der Kurs von 4,190 KRW notiert über dem Fair Value von 2,323 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

JEIO CO LTD (PROPOSED) (418550) notiert aktuell bei 4,190 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,323 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JEIO CO LTD (PROPOSED) einen Umsatz von 51.4B KRW bei einer Nettomarge von -16.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,548 KRW (Bear Case) bis 3,098 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,190 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -71% Fair-Value-Potenzial, 418550 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,825 KRW) gegenüber Multiplikatoren (2,436 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JEIO Co., Ltd. ist in Südkorea und international in den Bereichen Sekundärbatteriematerialien, Anlagenbau sowie Geräteherstellung und -vertrieb tätig. Unter dem Namen JENOTUBE bietet das Unternehmen Batteriematerialien wie Kohlenstoffnanoröhren an, bei denen es sich um Röhrenformen handelt, die aus Kohlenstoffatomen in sechseckiger Form bestehen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JEIO Co., Ltd. ist in Südkorea und international in den Bereichen Sekundärbatteriematerialien, Anlagenbau sowie Geräteherstellung und -vertrieb tätig. Unter dem Namen JENOTUBE bietet das Unternehmen Batteriematerialien wie Kohlenstoffnanoröhren an, bei denen es sich um Röhrenformen handelt, die aus Kohlenstoffatomen in sechseckiger Form bestehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design-, Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmedienstleistungen für Projekte in verschiedenen Bereichen an, beispielsweise für Sekundärbatteriematerialien, Halbleiter, elektronische Materialien, Öko-Umwelt und Energie sowie Feinchemikalien und Petrochemikalien. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JEIO CO LTD (PROPOSED) entwickelte sich von 78.7B KRW (FY2021) auf 55.2B KRW (FY2025), rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.4B KRW.

418550 ist 45% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.