Kwang Ming Silk Mill Co (4420) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.4B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 154% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (47.78 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (47.78 TWD bis 116.81 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.19 TWD – 72.10 TWD · Fair‑Value‑Band 47.78 TWD – 116.81 TWD · der Kurs von 35.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 89.85 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Kwang Ming Silk Mill Co (4420) notiert aktuell bei 35.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 89.85 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 153.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwang Ming Silk Mill Co einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 36.7M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47.78 TWD (Bear Case) bis 116.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.40 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 4420 ist mit 154% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (102.79 TWD) gegenüber Substanzwert (24.94 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. produziert und vertreibt mit Polyester verarbeitete Garne und verwandte Faserprodukte in Taiwan. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Glasfaser und Immobilienentwicklung. Es bietet feine Denier- und Funktionsgarne; Gestricke; und Verbundstoffe, spezielle Funktionsstoffe und synthetische Stoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. produziert und vertreibt mit Polyester verarbeitete Garne und verwandte Faserprodukte in Taiwan. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Glasfaser und Immobilienentwicklung. Es bietet feine Denier- und Funktionsgarne; Gestricke; und Verbundstoffe, spezielle Funktionsstoffe und synthetische Stoffe. Die Produkte des Unternehmens werden in Bekleidungsstoffen, Industriestoffen, umweltfreundlichen Recyclingstoffen, Polyesterstoffen usw. sowie für Outdoor-Freizeit- und Sportbekleidung verwendet. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung und Vermietung von Wohn-, Gewerbe-, Bürogebäuden und Fabriken beteiligt. Kwang Ming Silk Mill Co., Ltd. wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwang Ming Silk Mill Co entwickelte sich von 917M TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 224M TWD (+28.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.