COTS Technology Co (448710) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 46.6B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 175% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23,049 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (23,049 KRW bis 42,880 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 9,330 KRW – 28,161 KRW · Fair‑Value‑Band 23,049 KRW – 42,880 KRW · der Kurs von 11,990 KRW notiert unter dem Fair Value von 32,965 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

COTS Technology Co (448710) notiert aktuell bei 11,990 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,965 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COTS Technology Co einen Umsatz von 71.4B KRW bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,049 KRW (Bear Case) bis 42,880 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,990 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 448710 ist mit 175% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (49,397 KRW) gegenüber Substanzwert (7,954 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COTS Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Computer und Displays für das Militär und andere Industrien in Südkorea. Das Unternehmen bietet Einplatinencomputer, I/O-Boards, Power-Boards und ETC-Boards an; robuste LCD-Displays; FPGA-Beschleuniger; IP-Produkte; und IoT-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COTS Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Computer und Displays für das Militär und andere Industrien in Südkorea. Das Unternehmen bietet Einplatinencomputer, I/O-Boards, Power-Boards und ETC-Boards an; robuste LCD-Displays; FPGA-Beschleuniger; IP-Produkte; und IoT-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Stellwerke und Hochgeschwindigkeitssteuergeräte für Schienenfahrzeuge sowie Hardwareprodukte für U-Boot-Anwendungen an. COTS Technology Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COTS Technology Co entwickelte sich von 31.9B KRW (FY2021) auf 68.1B KRW (FY2025), rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.4B KRW (+34.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.