Ecopro Materials Co (450080) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 2.4T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,259 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 29,450 KRW – 240,000 KRW · Fair‑Value‑Band 4,356 KRW – 7,259 KRW · der Kurs von 35,950 KRW notiert über dem Fair Value von 5,807 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Ecopro Materials Co (450080) notiert aktuell bei 35,950 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,807 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecopro Materials Co einen Umsatz von 393B KRW bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 471B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,356 KRW (Bear Case) bis 7,259 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35,950 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 450080 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (11,121 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (3,546 KRW). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ecopro Materials Co., Ltd. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vorläufermaterialien für nickelbasierte Anodenmaterialien für Sekundärbatterien in Südkorea. Seine Produkte werden in Elektrowerkzeugen, Elektrofahrzeugen, E-Bikes, V/C, Drohnen und elektrischen Energiespeichersystemen eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ecopro Materials Co., Ltd. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Vorläufermaterialien für nickelbasierte Anodenmaterialien für Sekundärbatterien in Südkorea. Seine Produkte werden in Elektrowerkzeugen, Elektrofahrzeugen, E-Bikes, V/C, Drohnen und elektrischen Energiespeichersystemen eingesetzt. Das Unternehmen entwickelt außerdem Technologien zur Beseitigung und Vermeidung verschiedener Luftschadstoffe. und ist in den Bereichen Lithium-Ionen, Filterrahmen, Industriegasproduktion und Batterierecycling tätig. Ecopro Materials Co., Ltd. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pohang, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ecopro Materials Co entwickelte sich von 343B KRW (FY2021) auf 393B KRW (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.1B KRW.

450080 ist 84% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.