Kuen Ling Machinery Refrigerating Co (4527) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.0B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (53.47 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.87 TWD – 57.32 TWD · Fair‑Value‑Band 53.47 TWD – 89.12 TWD · der Kurs von 40.60 TWD notiert unter dem Fair Value von 71.30 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Kuen Ling Machinery Refrigerating Co (4527) notiert aktuell bei 40.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 71.30 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuen Ling Machinery Refrigerating Co einen Umsatz von 3.0B TWD bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.3. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.47 TWD (Bear Case) bis 89.12 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.60 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 4527 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (81.37 TWD) gegenüber Substanzwert (15.80 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kuen Ling Machinery Refrigerating Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Eiswasser-Haupteinheiten und Klimaanlagen in Taiwan, Festlandchina, Vietnam und international. Es bietet wassergekühlte und luftgekühlte Kältemaschinen, Computerraumboxen sowie Warm- und Kaltwassereinheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuen Ling Machinery Refrigerating Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Eiswasser-Haupteinheiten und Klimaanlagen in Taiwan, Festlandchina, Vietnam und international. Es bietet wassergekühlte und luftgekühlte Kältemaschinen, Computerraumboxen sowie Warm- und Kaltwassereinheiten. Kondensationseinheiten; Kühler und Kondensator; und Eisspeichertanks. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung, dem Verkauf, der Verarbeitung, dem Handel und der Vermietung von Kondensatoren, Kältemaschinen, Kühlaggregaten und Kühlaggregaten. Seine Produkte werden in Gewerbegebäuden, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Fabriken und Rechenzentren eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuen Ling Machinery Refrigerating Co entwickelte sich von 2.5B TWD (FY2021) auf 3.1B TWD (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 259M TWD (+14.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.