Dongkuk Steel Mill Company (460860) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · KR · Marktkap. 452B KRW
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,530 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
38‑Monats‑Spanne 6,907 KRW – 16,310 KRW · Fair‑Value‑Band 2,118 KRW – 3,530 KRW · der Kurs von 9,860 KRW notiert über dem Fair Value von 2,824 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Dongkuk Steel Mill Company (460860) notiert aktuell bei 9,860 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,824 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongkuk Steel Mill Company einen Umsatz von 3.3T KRW bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4T KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,118 KRW (Bear Case) bis 3,530 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,860 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 460860 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (25,479 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,381 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dongkuk Steel Mill Company Limited beschäftigt sich mit Stahlprodukten. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Profile und Stahlplatten an und ist auch in der Stahlherstellung tätig. Der Sitz ist in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dongkuk Steel Mill Company entwickelte sich von 2.6T KRW (FY2023) auf 3.2T KRW (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.2B KRW (−75.9%/Jahr seit FY2023).
460860 ist 71% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Steel · 378 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Tata Steel Limited TTST | $0.2010 | $0.2000 | -0% |
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | ₹1,227 | ₹1,140 | -7% |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | ¥5.89 | ¥8.07 | +37% |
| China Steel Corporation 2002A | 38.55 TWD | 8.74 TWD | -77% |
| POSCO Holdings 005490 | 313,500 KRW | 155,270 KRW | -50% |
| Companhia Siderúrgica Nacional, SID | 13,670 ARS | 15,940 ARS | +17% |
| Jindal Steel Limited JINDALSTEL | ₹1,028 | ₹545.12 | -47% |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | ₹1,844 | ₹1,098 | -40% |
| SSAB AB SSABA | kr 96.04 | kr 72.43 | -25% |
| Gerdau S.A GGBN | 83.50 MXN | 42.64 MXN | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Dongkuk Steel Mill Company (460860) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 460860?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 460860?
Wie hoch ist der Umsatz von Dongkuk Steel Mill Company (460860)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 460860?
Zahlt Dongkuk Steel Mill Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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