Lloyds Metals and Energy Limited (LLOYDSME) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.0T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹743.82 bis ₹2,976). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne ₹514.08 – ₹2,087 · Fair‑Value‑Band ₹743.82 – ₹2,976 · der Kurs von ₹2,072 notiert über dem Fair Value von ₹1,098. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lloyds Metals and Energy Limited (LLOYDSME) notiert aktuell bei ₹2,072, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,098 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lloyds Metals and Energy Limited einen Umsatz von ₹171B bei einer Nettomarge von 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹180B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.6. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹743.82 (Bear Case) bis ₹2,976 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,072 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, LLOYDSME ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,950) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lloyds Metals and Energy Limited produziert und vertreibt Eisenschwamm und Eisenerz in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau, Stahl und verwandte Mehrwertprodukte, Minenentwickler und -betreiber (MDO) und Sonstiges. Das Angebot umfasst Walzdraht, Rund- und TMT-Stäbe sowie Flachstahlprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lloyds Metals and Energy Limited produziert und vertreibt Eisenschwamm und Eisenerz in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau, Stahl und verwandte Mehrwertprodukte, Minenentwickler und -betreiber (MDO) und Sonstiges. Das Angebot umfasst Walzdraht, Rund- und TMT-Stäbe sowie Flachstahlprodukte. Das Unternehmen ist auch in der Stromerzeugung tätig; und Handel mit Pellets. Lloyds Metals and Energy Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lloyds Metals and Energy Limited entwickelte sich von ₹6.8B (FY2022) auf ₹171B (FY2026), rund +123.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹36.8B (+148.0%/Jahr seit FY2022).

LLOYDSME ist 47% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.