Gerdau S.A (GGBN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MX · Marktkap. 164B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (51.01 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.33 MXN – 112.70 MXN · Fair‑Value‑Band 30.61 MXN – 51.01 MXN · der Kurs von 83.50 MXN notiert über dem Fair Value von 42.64 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gerdau S.A (GGBN) notiert aktuell bei 83.50 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.64 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gerdau S.A einen Umsatz von 69.2B MXN bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.3B MXN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.61 MXN (Bear Case) bis 51.01 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 83.50 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, GGBN ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (62.93 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (12.33 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gerdau S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stahlproduzent tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brasilien-Geschäft, Nordamerika-Geschäft und Südamerika-Geschäft tätig. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Stäbe, Drähte, dicke Bleche, warmgewalzte Coils, Knüppel, Vorblöcke, Platten, Walzdraht und Strukturprofile an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gerdau S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stahlproduzent tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brasilien-Geschäft, Nordamerika-Geschäft und Südamerika-Geschäft tätig. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Stäbe, Drähte, dicke Bleche, warmgewalzte Coils, Knüppel, Vorblöcke, Platten, Walzdraht und Strukturprofile an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialstahlprodukte für die Märkte Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen, Vertrieb, Energie, Industrie und Bergbau an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Brasilien Minen, die Eisenerz fördern. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gerdau S.A entwickelte sich von 78.3B MXN (FY2021) auf 69.9B MXN (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B MXN (−45.4%/Jahr seit FY2021).

GGBN ist 49% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

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Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.