Iron Device Corporation (464500) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 23,2 Mrd. KRW
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 20 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (937.34 KRW bis 1,775 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (23 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
23‑Monats‑Spanne 1,454 KRW – 11,180 KRW · Fair‑Value‑Band 937.34 KRW – 1,775 KRW · der Kurs von 1,708 KRW notiert über dem Fair Value von 1,420 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Iron Device Corporation (464500) notiert aktuell bei 1,708 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,420 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iron Device Corporation einen Umsatz von 13,8 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von -30.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 622 Mio. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 937.34 KRW (Bear Case) bis 1,775 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,708 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 464500 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 1
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Iron Device Corporation produziert und vertreibt Mixed-Signal-Halbleiter. Es bietet Display-Sound, Boost-Lautsprecher, HI-FI-Kopfhörer, Mikrofonschnittstelle/Codec, AI/BT-Lautsprecher, Hochleistungslautsprecher, Automobil- und Super-Leistungsverstärker.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Iron Device Corporation produziert und vertreibt Mixed-Signal-Halbleiter. Es bietet Display-Sound, Boost-Lautsprecher, HI-FI-Kopfhörer, Mikrofonschnittstelle/Codec, AI/BT-Lautsprecher, Hochleistungslautsprecher, Automobil- und Super-Leistungsverstärker. Seine Produkte werden in Verstärkern für Mobiltelefone, intelligente Lautsprecher, intelligentes Zubehör, Smart Home, Lautsprecherverstärker und intelligente Autos eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch online. Iron Device Corporation wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Iron Device Corporation entwickelte sich von 5.4B KRW (FY2022) auf 10.1B KRW (FY2025), rund +23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.5B KRW.
464500 ist 17% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 330 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $225.01 | $98.98 | -56% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $429.15 | $291.42 | -32% |
| Broadcom Inc AVGO | $416.05 | $118.27 | -72% |
| SK hynix Inc 000660 | 1,504,000 KRW | 1,481,291 KRW | -2% |
| Micron Technology, Inc MU | $911.29 | $148.38 | -84% |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | $469.46 | $55.02 | -88% |
| Intel Corporation INTC | $92.80 | $35.41 | -62% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $276.59 | $78.54 | -72% |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | $160.19 | $147.20 | -8% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,845 TWD | 1,559 TWD | -59% |
Iron Device Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Iron Device Corporation (464500) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 464500?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 464500?
Wie hoch ist der Umsatz von Iron Device Corporation (464500)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 464500?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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