Cowealth Medical Holding Co Ltd (4745) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 894 Mio. TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 16 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14.23 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (14.23 TWD bis 14.33 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.90 TWD – 34.40 TWD · Fair‑Value‑Band 14.23 TWD – 14.33 TWD · der Kurs von 11.95 TWD notiert unter dem Fair Value von 14.26 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cowealth Medical Holding Co Ltd (4745) notiert aktuell bei 11.95 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cowealth Medical Holding Co Ltd einen Umsatz von 2,9 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -8.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 60,9 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.23 TWD (Bear Case) bis 14.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.95 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 4745 ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (29.04 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.92 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cowealth Medical Holding Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Handel mit medizinischen Geräten, Reagenzien und Ersatzteilen in Taiwan, China und Hongkong. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Verkauf von Geräten“ und „Verkauf von Reagenzien und Sonstiges“.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cowealth Medical Holding Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Handel mit medizinischen Geräten, Reagenzien und Ersatzteilen in Taiwan, China und Hongkong. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Verkauf von Geräten“ und „Verkauf von Reagenzien und Sonstiges“. Das Unternehmen bietet außerdem ein Acme-Empowerment-Programm an, darunter ein al-assistiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem, eine Plattform für Managementanalyse und Entscheidungsfindung, eine digitale Mehrkanal-Koaxial-Zeit-Audio-Video-Bild-Plattform für Operationssäle und eine funktionsübergreifende Plattform für medizinische Ressourcen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Geräte bereit, darunter das CyberKnife Stereotactic Radiosurgery System, eine nicht-invasive Behandlungsalternative für krebsartige und nicht krebsartige Tumoren sowie andere Erkrankungen, die eine Strahlentherapie erfordern; LipiView Ocular Surface Interferometer und LipiView Thermal Pulsation System, ein System zur Diagnose und Behandlung von Meibomdrüsen-Dysfunktionen; und MRIdian-Linac, ein MRT-gesteuertes Strahlentherapiesystem. Darüber hinaus ist das Unternehmen im allgemeinen Investitionsbereich tätig; Import und Export von medizinischen Geräten, Reagenzien und Ersatzteilen; Ernährungs-, Gesundheits- und Sozial- und Wirtschaftsberatungsunternehmen; Softwareentwicklung, Wartung von IT-Geräten und Wartungsdienst für IT-Systeme; und Krankenhaus- und Unternehmensmanagement. Cowealth Medical Holding Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in George Town, Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cowealth Medical Holding Co Ltd entwickelte sich von 5.1B TWD (FY2021) auf 3.0B TWD (FY2025), rund −12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −247M TWD.

4745 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 362 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.