Advanced Echem Materials Company (4749) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 78.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (263.39 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (81.78 TWD bis 263.39 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 103.69 TWD – 1,165 TWD · Fair‑Value‑Band 81.78 TWD – 263.39 TWD · der Kurs von 809.00 TWD notiert über dem Fair Value von 208.71 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Advanced Echem Materials Company (4749) notiert aktuell bei 809.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 208.71 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Echem Materials Company einen Umsatz von 4.5B TWD bei einer Nettomarge von 25.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81.78 TWD (Bear Case) bis 263.39 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 809.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 4749 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (366.46 TWD) gegenüber Substanzwert (66.78 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Echem Materials Company Limited entwickelt und produziert spezielle chemische Materialien für Halbleiter- und Displayanwendungen in Taiwan, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Echem Materials Company Limited entwickelt und produziert spezielle chemische Materialien für Halbleiter- und Displayanwendungen in Taiwan, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Halbleitermaterialien an, darunter Fingerabdruck-auf-Display-Sensormaterialien, CMOS-Bildsensormaterialien, Chip-on-Film-Materialien, Verpackungsmaterialien, IC-Herstellungsmaterialien und Reinigungschemikalien. Es bietet außerdem einen TFT-Fotolack und eine schwarze Harzmatrix. und Mikro-LED-Materialien. Advanced Echem Materials Company Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Echem Materials Company entwickelte sich von 1.6B TWD (FY2021) auf 4.3B TWD (FY2025), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0B TWD (+70.9%/Jahr seit FY2021).

4749 ist 74% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.