Epicon Berhad, an investment holding company, (4847) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 113M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1100 MYR – 0.4800 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1000 MYR – 0.1700 MYR · der Kurs von 0.2200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Epicon Berhad, an investment holding company, (4847) notiert aktuell bei 0.2200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Epicon Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 178M MYR bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 69.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 MYR (Bear Case) bis 0.1700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 4847 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1300 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Epicon Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baugeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Bau und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Epicon Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baugeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Bau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Geländeräumungen, Erdarbeiten, Straßenbauarbeiten, Hauptbauarbeiten, Hauptwassernetze, Entwässerungsarbeiten, Netznetze und Rückhaltebecken sowie Infrastruktur- und zugehörige Dienstleistungen sowie öffentliche Verkehrsdienste, Grundstücksentwicklung, Betongieß- und Pflasterarbeiten, den Handel mit Transportbeton und die Tätigkeit als Subunternehmer für allgemeine Bauarbeiten an. Das Unternehmen befasst sich mit dem Bau von Wohn- und Gewerbeimmobilien, gemischten Siedlungen, Townships sowie Ingenieur- und Infrastrukturarbeiten. Das Unternehmen war früher als Konsortium Transnasional Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2023 in Epicon Berhad. Epicon Berhad wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Epicon Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 27.1M MYR (FY2021) auf 179M MYR (FY2025), rund +60.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.0M MYR.

4847 ist 41% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.