JMicron Technology Corp (4925) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 8.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (110.88 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (110.88 TWD bis 210.18 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.40 TWD – 281.98 TWD · Fair‑Value‑Band 110.88 TWD – 210.18 TWD · der Kurs von 104.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 168.00 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

JMicron Technology Corp (4925) notiert aktuell bei 104.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 168.00 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JMicron Technology Corp einen Umsatz von 557M TWD bei einer Nettomarge von -47.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 440M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 110.88 TWD (Bear Case) bis 210.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 104.50 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 342% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 4925 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JMicron Technology Corp. ist als IC-Designunternehmen in Taiwan und international tätig. Es bietet USB-Bridge-Controller, PCIe-Bridge-Controller, SATA-Bridge-Controller, Speichergeräte, Produkte für die Netzwerkkommunikationstechnologie, geistiges Eigentum und Systemplattformen für Silizium, Millimeterwellenradar-IoT-Geräte und geistiges Eigentum sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JMicron Technology Corp. ist als IC-Designunternehmen in Taiwan und international tätig. Es bietet USB-Bridge-Controller, PCIe-Bridge-Controller, SATA-Bridge-Controller, Speichergeräte, Produkte für die Netzwerkkommunikationstechnologie, geistiges Eigentum und Systemplattformen für Silizium, Millimeterwellenradar-IoT-Geräte und geistiges Eigentum sowie Produkte für die Mensch-Maschine-Schnittstelle mit künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen bietet auch Lösungen mit externem Speicher, HDD-Kopiergeräten, Überwachungsspeicher und Kartenlesern an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an allgemeinen Investitionen, der Entwicklung integrierter Schaltkreisprodukte und dem Geschäft mit Computersoftware beteiligt. JMicron Technology Corp. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JMicron Technology Corp entwickelte sich von 967M TWD (FY2021) auf 557M TWD (FY2025), rund −12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −263M TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.