Apex International Co (4927) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 9.4B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29.90 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10.41 TWD bis 29.90 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19.85 TWD – 124.48 TWD · Fair‑Value‑Band 10.41 TWD – 29.90 TWD · der Kurs von 33.80 TWD notiert über dem Fair Value von 20.25 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Apex International Co (4927) notiert aktuell bei 33.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apex International Co einen Umsatz von 11.2B TWD bei einer Nettomarge von -22.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.41 TWD (Bear Case) bis 29.90 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 4927 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (20.88 TWD) gegenüber Substanzwert (14.85 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 19 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Apex International Co., Ltd. produziert, verarbeitet, handelt und verkauft Leiterplatten in Singapur, Thailand, Vietnam, Südkorea, Hongkong und international. Das Unternehmen bietet einseitige, doppelseitige und mehrschichtige Leiterplatten für LCD-Fernseher, Set-Top-Boxen, Festplatten, Drucker und Multimedia-Geräte für Autos an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Apex International Co., Ltd. produziert, verarbeitet, handelt und verkauft Leiterplatten in Singapur, Thailand, Vietnam, Südkorea, Hongkong und international. Das Unternehmen bietet einseitige, doppelseitige und mehrschichtige Leiterplatten für LCD-Fernseher, Set-Top-Boxen, Festplatten, Drucker und Multimedia-Geräte für Autos an. Darüber hinaus werden Haushaltsgeräte, PC-bezogene Geräte, Kommunikationsgeräte und Autoteilegeräte angeboten. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Apex International Co entwickelte sich von 14.8B TWD (FY2021) auf 11.6B TWD (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.0B TWD.
4927 ist 40% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electronic Components · 625 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1,880 TWD | 515.23 TWD | -73% |
| Hon Hai Precision Industry Co 2317 | 242.50 TWD | 270.47 TWD | +12% |
| Luxshare Precision Industry Co 002475 | ¥62.14 | ¥38.44 | -38% |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1,260,000 KRW | 166,421 KRW | -87% |
| Elite Material Co 2383 | 4,990 TWD | 714.36 TWD | -86% |
| Yageo Corporation 2327 | 699.00 TWD | 216.55 TWD | -69% |
| Shengyi Technology Co 600183 | ¥132.29 | ¥27.45 | -79% |
| Shennan Circuits Co 002916 | ¥364.00 | ¥93.50 | -74% |
| Victory Giant Technology (HuiZhou) Co 2476 | HK$297.00 | HK$103.98 | -65% |
| Wus Printed Circuit (Kunshan) Co 002463 | ¥127.80 | ¥31.95 | -75% |
Apex International Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Apex International Co (4927) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4927?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4927?
Wie hoch ist der Umsatz von Apex International Co (4927)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4927?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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