STL Technology Co (4931) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 13.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (77.86 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.21 TWD – 279.50 TWD · Fair‑Value‑Band 45.79 TWD – 77.86 TWD · der Kurs von 216.50 TWD notiert über dem Fair Value von 62.33 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

STL Technology Co (4931) notiert aktuell bei 216.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 62.33 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STL Technology Co einen Umsatz von 2.6B TWD bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 321M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 45.79 TWD (Bear Case) bis 77.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 216.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 171% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4931 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (59.72 TWD) gegenüber Substanzwert (12.59 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STL Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Lithium-Ionen-Batterien für elektrische Leichtfahrzeuge, Garten- und Handwerkzeuge sowie Energiespeichersystemanwendungen in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STL Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Lithium-Ionen-Batterien für elektrische Leichtfahrzeuge, Garten- und Handwerkzeuge sowie Energiespeichersystemanwendungen in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen an, darunter die Zertifizierung von Lithium-Ionen-Akkupacks, Struktur- und Schaltungsdesign, Sicherheits- und Managementzertifizierung sowie die Herstellung und den Versand von Akkupacks für Elektrowerkzeuge, Energiespeicher-/Batterie-Backup-Systeme, leichte Elektrofahrzeuge und andere Produkte. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STL Technology Co entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 2.5B TWD (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 204M TWD.

4931 ist 71% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.