4Sight Holdings (4SI) Fair Value & Analyse

Technologie · ZA · Marktkap. 407M ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 164% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R0.9600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R0.9600 bis R2.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R0.1657 – R1.07 · Fair‑Value‑Band R0.9600 – R2.47 · der Kurs von R0.7500 notiert unter dem Fair Value von R1.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

4Sight Holdings (4SI) notiert aktuell bei R0.7500, während unser modellbasierter Fair Value bei R1.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 4Sight Holdings einen Umsatz von 31.4M ZAR bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 62.8M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R0.9600 (Bear Case) bis R2.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R0.7500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 4SI ist mit 164% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R2.80) gegenüber Dividendendiskontierung (R0.3300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

4Sight Holdings Limited bietet Technologielösungen in Südafrika, dem übrigen Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Australasien sowie Amerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

4Sight Holdings Limited bietet Technologielösungen in Südafrika, dem übrigen Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Australasien sowie Amerika an. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Anlagenautomatisierung, einschließlich intelligenter Motorsteuerung, Prozessautomatisierungssystemen, digitaler Energie, Cybersicherheit und IIoT; Lösungen zur Anlagenoptimierung, bestehend aus Fertigungsausführungssystem, Prozesssteuerung, Anlagenleistungsmanagement und Simulation; Lösungen zur Anlagensimulation; und Unternehmensressourcenplanung, Personal- und Gehaltsabrechnung, Business Intelligence und Reporting, Anlagen- und Kundenbeziehungsmanagementlösungen. Es bietet außerdem Lösungen für digitale Unternehmen, Cybersicherheit, Software- und Anwendungsentwicklung, Einführungs- und Änderungsmanagement, Datenaktivierung und intelligente Automatisierung. und vertreibt und unterstützt Lösungen für künstliche Intelligenz im Auftrag von Softwareanbietern wie Microsoft und Sage sowie eine Reihe vertikaler und horizontaler ISV-Anwendungen. Das Unternehmen beliefert die Branchen Landwirtschaft, Autovermietung, Bildung, Ingenieurwesen, Export, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Import- und Clearingstellen, Logistik, Fertigung, Bergbau, Öl und Gas, Energie und Versorgung, professionelle Dienstleistungen, Immobilienverwaltung, Einzelhandel, Softwareversorgung und -beratung, Telekommunikation und Infrastruktur, Transport sowie Lager- und Vertriebsbranche sowie Regierungs- und öffentliche Sektoren, Regulierungsbehörden, projektbasierte Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. 4Sight Holdings Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Four Ways, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 4Sight Holdings entwickelte sich von R577M (FY2021) auf R1.2B (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R54.3M (+48.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.