4Sight Holdings Ltd (4SI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von 4Sight Holdings Ltd ZAR 2,01, Kurs ZAR 0,67, Potenzial +200,0 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R0,1590 – R1,03 · Fair‑Value‑Band R0,9153 – R3,06 · der Kurs von R0,6700 notiert unter dem Fair Value von R2,01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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4Sight Holdings Limited bietet Technologielösungen in Südafrika, dem übrigen Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Australasien sowie Amerika an. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Anlagenautomatisierung, einschließlich intelligenter Motorsteuerung, Prozessautomatisierungssystemen, digitaler Energie, Cybersicherheit und IIoT; Lösungen zur Anlagenoptimierung, bestehend aus Fertigungsausführungssystem, Prozesssteuerung, Anlagenleistungsmanagement und Simulation; Lösungen zur Anlagensimulation; und Unternehmensressourcenplanung, Personal- und Gehaltsabrechnung, Business Intelligence und Reporting, Anlagen- und Kundenbeziehungsmanagementlösungen.
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Es bietet außerdem Lösungen für digitale Unternehmen, Cybersicherheit, Software- und Anwendungsentwicklung, Einführungs- und Änderungsmanagement, Datenaktivierung und intelligente Automatisierung. und vertreibt und unterstützt Lösungen für künstliche Intelligenz im Auftrag von Softwareanbietern wie Microsoft und Sage sowie eine Reihe vertikaler und horizontaler ISV-Anwendungen.
Das Unternehmen beliefert die Branchen Landwirtschaft, Autovermietung, Bildung, Ingenieurwesen, Export, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Import- und Clearingstellen, Logistik, Fertigung, Bergbau, Öl und Gas, Energie und Versorgung, professionelle Dienstleistungen, Immobilienverwaltung, Einzelhandel, Softwareversorgung und -beratung, Telekommunikation und Infrastruktur, Transport sowie Lager- und Vertriebsbranche sowie Regierungs- und öffentliche Sektoren, Regulierungsbehörden, projektbasierte Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. 4Sight Holdings Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Four Ways, Südafrika.
Aktienanalyse
4Sight Holdings Ltd (4SI) notiert aktuell bei R0,6700, während unser modellbasierter Fair Value bei R2,01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R3,25 je Aktie; damit liegen 19 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von R0,6700.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R0,2750, und 6 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von 4Sight Holdings Ltd entwickelte sich von ZAR 577 Mio. (FY2021) auf ZAR 1,2 Mrd. (FY2025), rund +19,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ZAR 54,3 Mio. (+48,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R0,9153 bis R3,06, der Kurs von R0,6700 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, 4SI ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R2,01
SpanneR0,9153 bis R3,06
Kurs R0,6700 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ZAR 0,0604 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+44,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+40,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.27,7 % gegen 0,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 7 %
2025 liegt 85 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die 4Sight Holdings Aktie: Die Aktie kostet 67 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value R2,01, Kurs R0,6700). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +21,3 % im Jahr.
4Sight Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.IT-Dienstleistungen · 518 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)4,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist 4Sight Holdings Ltd (4SI) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R2,01 gegenüber einem Kurs von R0,6700, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 4SI?
Unser modellbasierter Fair Value für 4Sight Holdings Ltd liegt bei R2,01 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R0,6700.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4SI?
4Sight Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R2,01 (Stand 05.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von R0,9153 bis R3,06. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die 4Sight Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R2,01, gegenüber einem Kurs von R0,6700 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R0,9153 bis R3,06. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
4Sight Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt 4Sight Holdings Ltd eine Dividende?
4Sight Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von 4Sight Holdings Ltd (4SI) und wann ist der Ex-Tag?
4Sight Holdings Ltd zahlt R0,03 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,57-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von 4Sight Holdings Ltd (4SI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste 4Sight Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4SI?
Unsere Modelle diskontieren 4Sight Holdings Ltd mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei 4Sight Holdings Ltd sind das +25,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat 4Sight Holdings Ltd (4SI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von 4Sight Holdings Ltd um +20,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von 4Sight Holdings Ltd einpreist (+25,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,57 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet 4Sight Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für 4Sight Holdings Ltd liegt er bei R2,01 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei R0,6700. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die 4Sight Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 4SI unter dem berechneten Fair Value: Kurs R0,6700, Fair Value R2,01, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4SI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R0,6700), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R2,01). Bei 4Sight Holdings Ltd liegen zwischen beiden R1,34 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist 4Sight Holdings Ltd wert?
An der Börse wird 4Sight Holdings Ltd mit rund ZAR 368 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das R0,6700; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R2,01 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4SI?
Unsere Modelle spannen für 4Sight Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R0,9153, mittleres R2,01, optimistisches R3,06 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs R0,6700). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4SI?
4Sight Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,7 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R2,01 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,3, EV/EBITDA 3,2.
Wie solide ist die Bilanz von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Kennzahlen zur Bilanz von 4Sight Holdings Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4SI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
4Sight Holdings Ltd notiert bei R0,6700, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R0,8100 und 7 % über dem Tief von R0,6259 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R2,01.
Welche Aktien sind mit 4Sight Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die 4Sight Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs R0,6700, berechneter Fair Value R2,01 (+200 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4SI berechnet?
Wir rechnen 4Sight Holdings Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R2,01 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. 4Sight Holdings Ltd liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei R0,6700. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R2,01, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei 4Sight Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R0,9153). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R0,9153 bis R3,06). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von 4Sight Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −2,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,9 %, EBIT-Marge −14,3 %, Steuersatz −1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von 4Sight Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Die Marktkapitalisierung von 4Sight Holdings Ltd beträgt ZAR 368 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 4Sight Holdings Ltd liegt bei 0,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Der Gewinn je Aktie von 4Sight Holdings Ltd beträgt R0,1000 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Die Dividendenrendite von 4Sight Holdings Ltd liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 30,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Die Nettomarge von 4Sight Holdings Ltd liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von 4Sight Holdings Ltd liegt bei 14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von 4Sight Holdings Ltd bei 7,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Die operative Marge von 4Sight Holdings Ltd liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Der Umsatz von 4Sight Holdings Ltd wächst um +29,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Der Gewinn je Aktie von 4Sight Holdings Ltd wächst um +12,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
Der freie Cashflow von 4Sight Holdings Ltd beträgt ZAR 9,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat 4Sight Holdings Ltd (4SI)?
4Sight Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ZAR 62,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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05.11.2026