Arvind Limited (500101) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹8.9B

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 60% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹303.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹122.77 bis ₹303.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹56.54 – ₹586.30 · Fair‑Value‑Band ₹122.77 – ₹303.16 · der Kurs von ₹513.55 notiert über dem Fair Value von ₹203.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Arvind Limited (500101) notiert aktuell bei ₹513.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹203.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arvind Limited einen Umsatz von ₹54.1B bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.5. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹122.77 (Bear Case) bis ₹303.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹513.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 500101 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹273.05) gegenüber Dividendendiskontierung (₹63.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arvind Limited produziert, liefert und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Textilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Textiles, Advanced Material und Others tätig. Das Unternehmen bietet Jeansstoffe, Hemdenstoffe, gewebte und gestrickte Stoffe sowie Voiles und Bekleidungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arvind Limited produziert, liefert und exportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Textilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Textiles, Advanced Material und Others tätig. Das Unternehmen bietet Jeansstoffe, Hemdenstoffe, gewebte und gestrickte Stoffe sowie Voiles und Bekleidungsprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe spezieller Bekleidung und Accessoires für Fabrikarbeiter, Feuerwehrleute, Bautrupps, Soldaten sowie Gesundheits- und Sicherheitspersonal. Produkte zur Heißgas- und Flüssigkeitsfiltration; Innenräume und Sitzlösungen; sowie Verbundwerkstoffe und beschichtete Stoffe. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen für industrielle Prozesse sowie Lösungen für Abwasser und Null-Flüssigkeits-Ableitung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, technische Textilien, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Telekommunikation und anderen Branchen tätig und bietet EPABX und One-to-Many-Funklösungen an. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arvind Limited entwickelte sich von ₹50.7B (FY2021) auf ₹83.3B (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.5B.

500101 ist 60% über Fair Value. Mit Raymond Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3661 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textile Industrial“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.