K G Denim Limited (500239) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. 499 Mio. ₹ (≈ 4,5 Mio. €)

Was ist K G Denim Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,05 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,72 ₹ – 69,95 ₹ · Fair‑Value‑Band 1,83 ₹ – 3,05 ₹ · der Kurs von 14,45 ₹ notiert über dem Fair Value von 2,44 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

K G Denim Limited (500239) notiert aktuell bei 14,45 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,44 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 492,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,07 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,45 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,01 ₹, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,8 (Stand 06.09.2026). Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,83 ₹ (Bear Case) bis 3,05 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,45 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei −57 % Fair-Value-Potenzial, 500239 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,53 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 144,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,07 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (1,01 ₹). Höchste Evidenz: Graham-Dodd (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K G Denim Limited stellt Denim- und Bekleidungsstoffe her und verkauft diese an Mode-Marken und Einzelhändler weltweit. Das Unternehmen operiert in den Segmenten Textiles, Power und Garments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K G Denim Limited stellt Denim- und Bekleidungsstoffe her und verkauft diese an Mode-Marken und Einzelhändler weltweit. Das Unternehmen operiert in den Segmenten Textiles, Power und Garments. Das Unternehmen bietet Heimtextilien-Produkte wie Frottierhandtücher, Decken, Bettwäsche und konfektionierte Bekleidung sowie Bekleidungsprodukte und circumference fabrics an. Es betreibt außerdem einen Online-Shop für Heimtextilien und Bekleidung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K G Denim Limited entwickelte sich von 6,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 420 Mio. ₹ (FY2026), rund −48,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,1 Mio. ₹.

500239 ist 492 % überbewertet. Mit SPL Industries Limited vergleichen →

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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