TRC Synergy Berhad, an investment holding company, (5054) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 127M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 104% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4100 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2361 MYR – 0.4695 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4100 MYR – 0.6900 MYR · der Kurs von 0.2700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.5500 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

TRC Synergy Berhad, an investment holding company, (5054) notiert aktuell bei 0.2700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TRC Synergy Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 363M MYR bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 MYR (Bear Case) bis 0.6900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2700 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5054 ist mit 104% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.27 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TRC Synergy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baugeschäft in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauaktivitäten, Immobilienentwicklung, Hotelbetrieb und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TRC Synergy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Baugeschäft in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bauaktivitäten, Immobilienentwicklung, Hotelbetrieb und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist an Bauprojekten für Schieneninfrastrukturarbeiten, Autobahnen und Straßen, Verwaltungsgebäude, Flughafenterminals, Start- und Landebahnen und zugehörige Einrichtungen, Hafenanlagen und U-Boot-Stützpunkte usw. beteiligt. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Wohnimmobilien beteiligt; Verkauf von Baumaterialien; Erbringung von baubezogenen Dienstleistungen; und Hotelbetriebe. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Investition in Grundstücksentwicklung und Gewerbeimmobilien; Projektmanagement; Handels- und Handelsgeschäfte; Immobilieninvestitionen; allgemeiner Handel und Dienstleistungen; Bau von Hochführungs- und Brückenbauarbeiten, Spezialist für schwere Hebe- und Schiebearbeiten; sowie Öl- und Gasaktivitäten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Betonpfähle, Sand und Transportbeton. TRC Synergy Berhad wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ampang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TRC Synergy Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 762M MYR (FY2021) auf 417M MYR (FY2025), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.3M MYR (−7.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.