Modison Metals Limited (506261) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹139.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹75.02 bis ₹139.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹40.44 – ₹375.70 · Fair‑Value‑Band ₹75.02 – ₹139.32 · der Kurs von ₹375.70 notiert über dem Fair Value von ₹107.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Modison Metals Limited (506261) notiert aktuell bei ₹375.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹107.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Modison Metals Limited einen Umsatz von ₹2.0B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹75.02 (Bear Case) bis ₹139.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹375.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 228% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 506261 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹186.35) gegenüber Substanzwert (₹44.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Modison Metals Limited produziert und vertreibt elektrische Kontakte für die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsschaltanlagenindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Modison Metals Limited produziert und vertreibt elektrische Kontakte für die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsschaltanlagenindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet elektrische Kontakte für Niederspannungsanwendungen, einschließlich Silber-Zinnoxid-, Stahl/Ni/Cupro-Nickel-beschichtete, Massiv-/Bimetall-, Silber-Wolfram- und Silber-Wolframkarbid- sowie Silber-Cadmiumoxid-Kontakte; Silberlotlegierungen; Dispersionsverstärktes Kupfer; feines Silberpulver/Granulat; Silbergraphite; und Silbereinlagen/Edgelays/Overlays/Durchgangslagen/Topplays in Kupfer/Messing. Es bietet auch elektrische Kontakte für Mittel- und Hochspannungsanwendungen, wie z. B. stromführende Teile aus Kupfer/Kupfer-Zirkonium/Kupfer-Chrom/Kupfer-Chrom-Zirkonium; Kupfer-Wolfram-, EB-geschweißte Lichtbogen- und gelötete Lichtbogenkontakte; eutektische Hartlotlegierungen für Vakuumanwendungen; Kupfer-Chrom-Scheiben; und Stopfen und Segmente angießen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Edelmetallverbindungen, darunter Silberoxid, Silbernitrat und Silbersulfat, sowie Silberbarren und -münzen für Geschenke und Investitionen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Raffinierung und Gewinnung von Edelmetallen, dem Schmelzen und Analysieren von Silber sowie an Versilberungsaktivitäten beteiligt. und die Forschung und Entwicklung von Kontaktmaterialien für spezielle Anwendungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Elektronenstrahlschweißens. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Modison Metals Limited entwickelte sich von ₹2.9B (FY2021) auf ₹4.9B (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹247M (+2.4%/Jahr seit FY2021).

506261 ist 71% überbewertet. Mit Finolex Cables Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3536 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Electronics“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.