Pro Fin Capital Services Ltd (511557) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹153M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹3.17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.4548 – ₹7.64 · Fair‑Value‑Band ₹3.17 – ₹4.81 · der Kurs von ₹2.50 notiert unter dem Fair Value von ₹4.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pro Fin Capital Services Ltd (511557) notiert aktuell bei ₹2.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pro Fin Capital Services Ltd einen Umsatz von ₹347M bei einer Nettomarge von 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.8B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.17 (Bear Case) bis ₹4.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 511557 ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pro Fin Capital Services Ltd. bietet Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet NSE/BSE-Handelsdienstleistungen an; und Handelsdienstleistungen im Währungsderivatsegment an den Börsen NSE, BSE und MCX-SX sowie Depotdienstleistungen. Es bietet auch eine Plattform für den Handel mit Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pro Fin Capital Services Ltd. bietet Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet NSE/BSE-Handelsdienstleistungen an; und Handelsdienstleistungen im Währungsderivatsegment an den Börsen NSE, BSE und MCX-SX sowie Depotdienstleistungen. Es bietet auch eine Plattform für den Handel mit Rohstoffen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pro Fin Capital Services Ltd entwickelte sich von ₹267M (FY2022) auf ₹619M (FY2026), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹0.

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Vergleichsgruppe

Financials · 3149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Brokerage - National“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Financials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.