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ECS ICT Bhd (5162) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 1,8 Mrd. MYR

EI ECS ICT Bhd 5162 · KLSE
Kurs1.70 MYR
Fair Value0.9200 MYR
Potenzial-45.9%
Qualität58/100
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Stärken

✓Über den Vergleichswerten (9/12)

Risiken

!Kurs liegt 85 % ÜBER unserem Fair Value von 0.9200 MYR
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +12,3 %/J)
!Dünne Margen · 2,6% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +12,3 %/J)
Dünne Margen · 2,6% Nettomarge
negativer freier Cashflow
1,34% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/12)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.6200 MYR – 1.77 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1.04 MYR auf 0.9200 MYR (−11.5%) seit 10.07.2026. Aktienkurs −4.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 85 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.6200 MYR bis 1.77 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

2.07 MYR 0.2976 MYR Fair Value 0.9200 MYR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2976 MYR – 2.07 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6200 MYR – 1.77 MYR · der Kurs von 1.70 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ECS ICT Bhd (5162) notiert aktuell bei 1.70 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ECS ICT Bhd einen Umsatz von 4,0 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6200 MYR (Bear Case) bis 1.77 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.70 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 5162 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0.5300 MYR 0.6900 MYR 1.79 MYR 76
Gordon-Wachstumsmodell 0.2000 MYR 0.3600 MYR 0.4900 MYR 70
Wachstumsangep. KGV 1.22 MYR 1.75 MYR 2.27 MYR 68
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0.9600 MYR 1.41 MYR 2.05 MYR 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.6200 MYR 2.26 MYR 3.05 MYR 54
Lynch-Fair-Value 0.5400 MYR 0.7700 MYR 1.00 MYR 50
PEG = 1,0 0.5400 MYR 0.7700 MYR 1.00 MYR 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.8200 MYR 0.9200 MYR 1.01 MYR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.2000 MYR 0.3600 MYR 0.4900 MYR 70
DDM mehrstufig 0.2000 MYR 0.3300 MYR 0.3800 MYR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.92 MYR 2.55 MYR 3.19 MYR 63
KUV-Multiple 1.16 MYR 1.55 MYR 1.94 MYR 58
KBV-Multiple 1.16 MYR 1.55 MYR 1.94 MYR 55
EV/EBIT 2.08 MYR 2.75 MYR 3.42 MYR 53
EV/EBITDA 1.64 MYR 2.16 MYR 2.68 MYR 54
EV/Umsatz 1.09 MYR 1.53 MYR 1.96 MYR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.2700 MYR 0.3600 MYR 0.5300 MYR 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.5300 MYR 0.6900 MYR 1.79 MYR 76
ROIC-Compounder 0.8800 MYR 1.06 MYR 1.28 MYR 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.22 MYR 1.75 MYR 2.27 MYR 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.75 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 17,0
KUV 0,45 TTM
Dividendenrendite 1,3% Ausschüttung 22,8%
Nettomarge 2,6% TTM
Eigenkapitalrendite 18,6% TTM
Gesamtkapitalrendite 7,8% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 2,6% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 0.1000 MYR
Wachstum
Umsatz (TTM) 4,0 Mrd. MYR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +51,4% 3J ⌀ +9,1%
Gewinnwachstum (J/J) +28,9%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −21,5 Mio. MYR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 14
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

VSTECS Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in Malaysia im Vertrieb von Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: IKT-Vertrieb, Unternehmenssysteme und IKT-Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VSTECS Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in Malaysia im Vertrieb von Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: IKT-Vertrieb, Unternehmenssysteme und IKT-Dienste. Das Unternehmen vertreibt Notebooks, Personalcomputer, Smartphones, Tablets, Drucker, Wearables, Software, Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur, Server und Unternehmenssoftware. Es bietet Mehrwert-Produktsupport und technische Dienstleistungen. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Computer, Peripheriegeräte und Software; und bietet IKT-Systeme und -Dienste sowie Computerwartungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, darunter Lagerung und Transport von IKT-Produkten. sowie Management- und Unterstützungsdienste. Das Unternehmen bedient seine Kunden über ein Netzwerk von Wiederverkäufern, das Einzelhändler, Systemintegratoren und Firmenhändler umfasst. VSTECS Berhad wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ECS ICT Bhd entwickelte sich von 2.6B MYR (FY2021) auf 3.6B MYR (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.2M MYR (+15.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 59/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,6 Mrd. MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+24.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+23.0% (21.7 + 1.3)
Umsatz +8.2%/Jahr
FY21 2.6B MYR
FY22 2.8B MYR
FY23 2.7B MYR
FY24 2.9B MYR
FY25 3.6B MYR
Nettoergebnis +15.6%/Jahr
FY21 55.0M MYR
FY22 59.7M MYR
FY23 67.4M MYR
FY24 70.6M MYR
FY25 98.2M MYR

5162 ist 46% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ECS ICT Bhd · Fair Value
0.9200 MYR −46%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ECS ICT Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5162

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −46% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 19% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 51% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.4% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 17.0× · Günstiger als der Median
KBV 0.78× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.11× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 2.8× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 33
ZUKUNFT100 · Sektor 60
VERGANGENHEIT74 · Sektor 34
GESUNDHEIT0 · Sektor 98
DIVIDENDE27 · Sektor 51

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronics & Computer Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
TD SYNNEX Corporation SNX $250.77 $289.83 +16%
Unisplendour Corporation 000938 ¥39.60 ¥16.52 -58%
Rexel S.A RXL €37.61 €32.05 -15%
Arrow Electronics, Inc ARW $206.64 $114.08 -45%
Avnet, Inc AVT $97.31 $77.07 -21%
WPG Holdings 3702 123.50 TWD 148.26 TWD +20%
Nanjing Sunlord Electronics Corporation 300975 ¥25.60 ¥12.34 -52%
Shenzhen Huaqiang Industry Co 000062 ¥22.20 ¥7.52 -66%
Insight Enterprises, Inc NSIT $154.67 $118.72 -23%
Shenzhen H&T Intelligent Control Co. 002402 ¥18.95 ¥20.12 +6%

ECS ICT Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist ECS ICT Bhd (5162) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.9200 MYR gegenüber einem Kurs von 1.70 MYR, rund −46% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5162?
Unser modellbasierter Fair Value für ECS ICT Bhd liegt bei 0.9200 MYR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.70 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5162?
ECS ICT Bhd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ECS ICT Bhd (5162)?
ECS ICT Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,0 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5162?
Die Nettomarge von ECS ICT Bhd liegt bei rund 2.6%, das Unternehmen behält damit etwa 2.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt ECS ICT Bhd eine Dividende?
ECS ICT Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.34% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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