Keerthi Industries Limited (518011) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹312M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹31.96 bis ₹63.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹38.00 – ₹215.52 · Fair‑Value‑Band ₹31.96 – ₹63.94 · der Kurs von ₹39.98 notiert unter dem Fair Value von ₹42.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Keerthi Industries Limited (518011) notiert aktuell bei ₹39.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹42.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keerthi Industries Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹229M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹31.96 (Bear Case) bis ₹63.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹39.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 518011 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹21.45) gegenüber Dividendendiskontierung (₹12.56). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keerthi Industries Limited produziert und vertreibt Zement und Klinker in Indien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Elektronik und Energie. Das Unternehmen produziert und vertreibt Zement unter der Marke Suvarna. Darüber hinaus werden Leiterplatten hergestellt und verkauft. und erzeugt Windkraft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keerthi Industries Limited produziert und vertreibt Zement und Klinker in Indien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Elektronik und Energie. Das Unternehmen produziert und vertreibt Zement unter der Marke Suvarna. Darüber hinaus werden Leiterplatten hergestellt und verkauft. und erzeugt Windkraft. Das Unternehmen war früher als Suvarna Cements Limited bekannt und änderte 2005 seinen Namen in Keerthi Industries Limited. Keerthi Industries Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keerthi Industries Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹936M (FY2026), rund −21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹153M.

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Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.