Ecoboard Industries Limited (523732) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹56.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹5.38 bis ₹10.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.50 – ₹73.28 · Fair‑Value‑Band ₹5.38 – ₹10.75 · der Kurs von ₹58.99 notiert über dem Fair Value von ₹7.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ecoboard Industries Limited (523732) notiert aktuell bei ₹58.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ecoboard Industries Limited einen Umsatz von ₹110M bei einer Nettomarge von 58.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹72.6M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.5 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.38 (Bear Case) bis ₹10.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹58.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 523732 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ecoboard Industries Limited produziert und vertreibt laminierte Spanplatten unter dem Markennamen Ecoboard in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spanplatten und Biosysteme. Seine laminierten Spanplatten werden aus landwirtschaftlichen Reststoffen, hauptsächlich Bagasse, hergestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ecoboard Industries Limited produziert und vertreibt laminierte Spanplatten unter dem Markennamen Ecoboard in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spanplatten und Biosysteme. Seine laminierten Spanplatten werden aus landwirtschaftlichen Reststoffen, hauptsächlich Bagasse, hergestellt. Das Unternehmen bietet auch anaerobe Abwasseraufbereitungsanlagen an, die giftige Rückstände aus der Abwasserreinigung und schädliche Abwässer aus Brennereien verarbeiten und Biogas in Kraftstoff umwandeln. Das Unternehmen bietet Bioenergie-, Bio-CNG- und Biodüngeranlagen für verschiedene Branchen an, darunter Pharmaindustrie, Brennereien, Molkereien usw. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ecoboard Industries Limited entwickelte sich von ₹347M (FY2022) auf ₹239M (FY2026), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹101M.

523732 ist 88% überbewertet. Mit Shree Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.