PETRONAS Chemicals Group (5183) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 37.8B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.46 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (3.08 MYR bis 3.46 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.75 MYR – 9.29 MYR · Fair‑Value‑Band 3.08 MYR – 3.46 MYR · der Kurs von 4.51 MYR notiert über dem Fair Value von 3.28 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PETRONAS Chemicals Group (5183) notiert aktuell bei 4.51 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.28 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PETRONAS Chemicals Group einen Umsatz von 26.8B MYR bei einer Nettomarge von -6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.5B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.08 MYR (Bear Case) bis 3.46 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.51 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 5183 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.02 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.8100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PETRONAS Chemicals Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Chemikalien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Olefine und Derivate, Düngemittel und Methanol, Spezialitäten und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PETRONAS Chemicals Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Chemikalien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Olefine und Derivate, Düngemittel und Methanol, Spezialitäten und Sonstiges tätig. Es bietet Polymere wie HDPE-Blasfolien, Blasformen und Rohre; lineares Polyethylen niedriger Dichte; und Homopolymer, Copolymer und Terpolymer; und PETRONAS Wellbore-, PETRONAS Rig- und PETRONAS Tank-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ethylen, Propylen, Ethylenglykole, Butylglykolether, Butanol (n-Butanol und Isobutanol), Butylacetat, Polyethylenglykole, Ethonas FAE, Nonylphenolethoxylate, Ethanolamine Ethonas und Lösungsmittel zur Gasbehandlung an; Methanol, Paraxylol, Benzol, Methyl-tert.-butylether und Butadien; Ammoniak und Harnstoff; PETRONAS Aireblue, eine Dieselabgasflüssigkeit; und Oxoalkohole sowie Handel und Vermarktung petrochemischer Produkte; und Handel mit chemischen Produkten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verarbeitung von Rohstoffen zu Ammoniak, Synthesegas, Kohlenmonoxid, Paraxylol, Benzol und anderen Nebenprodukten, n-Butan, Kohlenwasserstoffnebenprodukten, Isobutylen, Ethylenoxid-Derivaten, Propylen-Derivaten und verwandten chemischen Produkten. und Herstellung von grundlegenden Spezialpolyolen und Propionaten, Formaten, organischen Säuren und Formaldehyd, Aldehyden, Carbonsäuren, Weichmachern, Phthalsäureanhydrid, Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Dipentaerythrit, Natrium- und Calciumformaten, Konservierungssäuren, Nährsalzen und anderen chemischen Produkten. Darüber hinaus besitzt, betreibt und verwaltet das Unternehmen Meeresanlagen in Kertih; Verarbeitung von Erdgas zu Harnstoff und Ammoniak; Weiterverkauf, Formulierung und Herstellung von Silikonen, Schmieröladditiven und Chemikalien; und Immobiliengeschäft.Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. PETRONAS Chemicals Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Petroliam Nasional Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PETRONAS Chemicals Group entwickelte sich von 23.0B MYR (FY2021) auf 27.5B MYR (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.1B MYR.

5183 ist 27% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.